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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

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2024年海外借款协议模板及条款详解版B版

本合同目录一览

1.借款金额与用途

1.1借款金额

1.2借款用途

2.借款期限

2.1借款期限

2.2还款计划

3.借款利率

3.1借款利率

3.2利率调整机制

4.借款条件

4.1借款方的资格条件

4.2借款方的义务与责任

5.担保措施

5.1担保方式

5.2担保物或担保人

6.还款保障措施

6.1还款来源

6.2还款保障措施的实施

7.合同的生效与终止

7.1合同生效条件

7.2合同终止条件

8.违约责任

8.1借款方的违约行为

8.2贷款方的违约行为

9.争议解决方式

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点与适用法律

10.合同的修改与补充

10.1合同修改的条件

10.2合同补充的内容

11.合同的履行与监督

11.1合同履行的监督机构

11.2合同履行过程中的协调与沟通

12.保密条款

12.1保密义务

12.2保密信息的范围与期限

13.合同附件

13.1附件清单

13.2附件的效力

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用与争议解决

14.3联系方式与通知义务

第一部分：合同如下：

1.借款金额与用途

1.1借款金额

（1）本合同项下的借款金额为等值人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000）。

（2）借款金额可根据双方协商一致的补充协议进行调整。

1.2借款用途

（1）借款主要用于甲方的项目建设、技术改造、市场拓展和日常运营资金周转。

（2）借款用途如需变更，甲方应提前三十个工作日向乙方提出申请，并经乙方同意后方可进行变更。

2.借款期限

2.1借款期限

（1）本合同项下的借款期限为五年，自借款资金实际划付之日起计算。

（2）借款期限如需延长，甲方应提前六十个工作日向乙方提出申请，并经乙方同意后方可进行延长。

2.2还款计划

（1）甲乙双方同意按照等额本息方式进行还款。

（2）还款计划如下：

第12年：每年偿还本金肆亿元整（￥400,000,000），利息按借款利率计算；

第34年：每年偿还本金肆亿元整（￥400,000,000），利息按借款利率计算；

第5年：偿还剩余本金捌亿元整（￥800,000,000），以及截止至还款日期的未还利息。

3.借款利率

3.1借款利率

（1）本合同项下的借款利率为年化利率柒点伍%（7.5%）。

（2）借款利率如需调整，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。

3.2利率调整机制

（1）如遇中国人民银行同期贷款基准利率调整，本合同的借款利率可相应调整。

（2）利率调整应在下一次还款日之前生效，并按照调整后的利率计算利息。

4.借款条件

4.1借款方的资格条件

（2）甲方应提供真实、完整、有效的财务报表和业务经营情况报告。

4.2借款方的义务与责任

（1）甲方应按照本合同约定用途使用借款资金，并按照约定的还款计划及时偿还本金和利息。

（2）甲方应确保担保物或担保人的价值不低于借款本息的总额。

5.担保措施

5.1担保方式

（1）甲方以其持有的乙方的股权提供质押担保。

（2）甲方应将其名下的不动产、设备等财产作为抵押担保。

5.2担保物或担保人

（1）甲方应按照乙方的要求，办理相关担保手续，确保担保的有效性。

（2）担保物或担保人的所有权转移应经过乙方书面同意。

8.违约责任

8.1借款方的违约行为

（1）甲方未按照约定的用途使用借款资金，或未经乙方同意擅自变更借款用途的，应按照违约金额的3%支付违约金。

（2）甲方未按照约定的还款计划及时偿还本金和利息的，应按照逾期本金部分的万分之五支付逾期利息，并按照逾期天数计算违约金。

8.2贷款方的违约行为

（1）乙方未按照约定的期限和金额提供借款资金的，应按照未提供资金部分的万分之五支付违约金。

（2）乙方未按照约定的利率调整机制调整借款利率的，应承担因此而给甲方造成的一切损失。

9.争议解决方式

9.1争议解决方式

（1）本合同项下的争议应通过友好协商解决。

（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决地点与适用法律

（1）本合同的签订地为中华人民共和国省市。

（2）本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

10.合同的修改与补充

10.1合同修改的条件

（1）本合同的修改应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。

（2）合同修改不得违反法律法规、政策