长沙市安吉拉朵拉企业管理有限公司报账流程优化设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1长沙市安吉拉朵拉企业管理有限公司概况1

2长沙市安吉拉朵拉管理有限公司报账流程现状1

2.1借款类流程现状1

2.2费用报销类流程现状2

2.3对外付款类流程现状3

3长沙市安吉拉朵拉企业管理有限公司报账流程存在的问题4

3.1借款类流程管理审批困难4

3.2费用报销类流程繁琐计算不精确5

3.3对外付款类流程处理效率低6

4长沙市安吉拉朵拉企业管理有限公司优化设计6

4.1借款类流程优化设计6

4.2报销类流程优化设计7

4.3对外付款类流程优化设计9

5设计后的成果10

参考资料11

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长沙市安吉拉朵拉企业管理有限公司报账流程

优化设计

1长沙市安吉拉朵拉企业管理有限公司概况

长沙市安吉拉朵拉企业管理有限责任公司，成立于2023年，位于湖南省长

沙市芙蓉区隆平高科技园雄天路118号长沙现代服务业产业园4栋7楼703室，

是一家以从事商务服务业为主的企业。法定代表人潘柳。经营范围：餐饮服务

（不产生油烟、异味、废气）;食品销售;食品互联网销售;酒类经营一般项目：

品牌管理;企业管理;餐饮管理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;专业

设计服务;企业总部管理;企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务）;咨询策划服务;社会经济咨询服务;企业形象策划;项目策

划与公关服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;食品添加剂销售;国内贸易

代理。

图1-1长沙市安吉拉朵拉管理有限公司组织框架图

2长沙市安吉拉朵拉管理有限公司报账流程现状

2.1借款类流程现状

公司在财务部设立一个专供员工借款的一个部门，又一定的资金能够让员

工进行借款。员工需要手动填写预算申请单并附上相关的单据，送至部门负责

人，部门负责人进行检验和审批，送到预算专员进行核算查看，是否超出额度，

如果没超出，再送到事业部负责人进行审批，然后送到财务部负责人进行审批

打款，超出借款额度，则需要经过总经理、董事长审批后才能打款。如果员工

有未还的借款，则需要把欠款还清，或者向部门负责人进行反馈，否则不允许

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再次借款。如果在有未还款情况下进行费用报销，应当先冲抵未还款。借款现

状流程的流程图如图2-1。

图2-1借款现状流程图

2.2费用报销类流程现状

公司为了有效控制，当员工需要报销时，需要根据预算情况和回款情况来

进行表格填写，包括费用，支付方式等相关信息。提交申请后，部门负责人员

进行审批，然后交给预算专员进行逐一审批，检验票据的真实性和合理性，是

否符合公司的《准则规范》，不符合规范和票据不真实进行退回。由各财务部

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负责人进行审批后，经过销售人员和财务部人员进行付款处理，并且记录信息，

通过部门负责人对其信息进行审批。如果预算不足，需要进行追加预算处理，

再由部门负责人、经理、董事长进行审批，随后将其追加的预算进行编制、汇

总报表后上报财务总监和董事长。

公司有时会有突发情况，存在借用人员和借用费用等情况，这时在报销时

应该注明其费用属于的部门，填好报销单，由部门负责人进行审批。由外部费

用进入则就行逐一审批。费用报销流程图如2-2所示。

图2-2费用报销现状流程图

2.3对外付款类流程现状

公司对外贸易时，往往会对其产品价