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往来款项询证函(表格模板、XLS格式)模板
一、函件基本信息
(1)尊敬的[被询证方名称]：
本函件由[函件发出方名称]（以下简称“我方”）于[发出日期]发出，旨在就截至[截止日期]止的[会计年度]期间，与我方存在往来款项关系的财务信息进行核实。根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规的要求，以及《中国注册会计师审计准则》的相关规定，我方委托贵方协助核实以下财务信息。
(2)[函件发出方名称]系一家注册成立于[成立年份]的[公司类型]，主要从事[主营业务范围]业务。我方作为[函件发出方与被询证方关系]，自[开始合作年份]起与贵方建立了长期的业务合作关系。在过去的[合作年限]年里，双方往来款项总额累计已达[金额]元，涉及[业务类型]等业务往来。为确保财务报告的真实性、准确性和完整性，我方特委托贵方提供相关往来款项的详细信息。
(3)本次询证涉及的往来款项包括但不限于以下几类：应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等。为确保我方财务报表的准确性，恳请贵方按照以下要求提供以下信息：1)[具体项目]的明细账目，包括但不限于账户余额、发生额、对方单位、发生日期、结算方式等；2)[具体项目]的核销情况，包括核销日期、核销理由、核销金额等；3)如有其他影响[具体项目]确认和计量的因素，请一并说明。贵方提供的资料需加盖公章，以确保其真实性和有效性。我们期待贵方的积极回应，并在此预致谢意。
二、被询证方信息
(1)被询证方名称：[被询证方全称]
地址：[被询证方详细地址]
联系电话：[被询证方联系电话]
电子邮箱：[被询证方电子邮箱]
[被询证方全称]成立于[成立年份]，是一家注册资金[注册资金金额]万元的[公司类型]。公司主要业务涵盖[主营业务范围]，拥有员工[员工人数]名，其中高级管理人员[高级管理人员人数]名，专业技术人员[专业技术人员人数]名。近年来，公司业务规模不断扩大，市场份额逐年上升，已与[合作伙伴数量]家知名企业建立了稳定的合作关系。
(2)[被询证方全称]在财务管理和内部控制方面，严格按照国家相关法律法规和行业标准执行。公司设有独立的财务部门，配备专业的财务人员，负责日常的会计核算、财务报表编制和审计工作。公司财务报表经[会计师事务所名称]审计，并已获得[审计意见类型]的审计报告。截至[截止日期]，公司总资产达到[总资产金额]万元，净资产[净资产金额]万元。
(3)[被询证方全称]与[函件发出方名称]自[合作开始年份]起建立了业务往来，双方业务关系良好。在此期间，双方往来款项总额累计已达[金额]元，涉及[业务类型]等业务往来。为确保双方财务信息的真实性和准确性，[被询证方全称]将积极配合[函件发出方名称]的询证要求，提供详细、准确的财务信息，并保证所提供信息的真实性和有效性。
三、询证事项
(1)本函所涉及的询证事项主要包括以下几方面：
首先，针对[函件发出方名称]与我方之间的应收账款，请贵方核实以下信息：截至[截止日期]，应收账款总额为[金额]元，其中逾期账款为[逾期金额]元，占比[逾期比例]。请详细列出逾期账款的具体项目、金额、欠款方、欠款原因及已采取的催收措施。此外，请提供[函件发出方名称]应收账款账龄分析表，以便我方全面了解应收账款的构成和风险状况。
其次，针对[函件发出方名称]与我方之间的应付账款，请贵方核实以下信息：截至[截止日期]，应付账款总额为[金额]元，其中长期挂账账款为[挂账金额]元，占比[挂账比例]。请详细列出长期挂账账款的具体项目、金额、债权人、欠款原因及已采取的清偿措施。同时，请提供[函件发出方名称]应付账款账龄分析表，以便我方掌握应付账款的构成和风险。
最后，针对[函件发出方名称]与我方之间的其他往来款项，请贵方核实以下信息：截至[截止日期]，其他往来款项总额为[金额]元，包括预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等。请详细列出各项目的具体金额、对方单位、发生日期、结算方式等。如涉及重大交易或异常情况，请一并提供相关说明。
(2)针对上述询证事项，为确保信息的真实性和准确性，贵方需提供以下资料：
1)相关账户的明细账目，包括但不限于账户余额、发生额、对方单位、发生日期、结算方式等；
2)核销情况，包括核销日期、核销理由、核销金额等；
3)如有其他影响往来款项确认和计量的因素，请一并说明；
4)[函件发出方名称]往来款项账龄分析表；
5)贵方对[函件发出方名称]往来款项的审计意见及说明。
(3)[函件发出方名称]对贵方提供的资料将严格保密，并仅用于本次询证目的。为确保我方财务报告的真实性、准确性和完整性，恳请贵方积极配合，在[回复期限]内将上述资料寄送至以下地址：
[函件发出方名称]
地址：[函件发出方详细地址]
联系电话：[函件发出方
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