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往来款对账函

一、函件开头及背景介绍

尊敬的[对方公司名称]财务部：

您好！

根据我国《会计法》及《企业会计准则》的相关规定，为确保双方财务往来关系的准确性和透明度，现就[本年度]以来的往来款进行对账。在此，我们[公司名称]财务部对贵公司一直以来在业务合作中的信任与支持表示衷心的感谢。为进一步加强双方的财务合作关系，确保双方利益，特此发出本函。

自[起始日期]至[截止日期]，[公司名称]与贵公司之间的财务往来频繁，涉及金额累计达[具体金额]元。为了确保双方账务的准确无误，我们认真核对了两家公司的财务记录，并对发现的问题进行了初步梳理。在此过程中，我们注意到以下几项重要事项：

首先，根据我们的统计，截止到[截止日期]，贵公司欠我司款项共计[具体金额]元，具体明细如下：[列出具体款项和金额]。此外，我司尚有应收账款[具体金额]元，涉及[具体项目]等业务。为确保账目清晰，建议贵公司对上述款项进行核对，并及时与我司沟通处理。

其次，在核对过程中，我们发现部分交易记录存在日期不符、金额差异等问题。为了便于后续处理，我们已将相关交易记录以附件形式附在本函之后，请贵公司予以核实。如发现问题，请贵公司及时反馈，以便我们尽快采取措施予以纠正。

最后，鉴于往来款对账工作的重要性，我们希望贵公司能够给予高度重视，并尽快安排专人负责此事。为确保对账工作的顺利进行，我们建议双方在[具体时间]前完成对账工作，并就存在争议的款项进行协商解决。我们相信，通过双方的共同努力，一定能够确保账目的准确无误，为双方的长期合作奠定坚实的基础。

再次感谢贵公司一直以来的支持与信任，期待我们能够在未来的合作中继续保持良好的合作关系，共同发展。

顺祝商祺！

[公司名称]

[联系人姓名]

[联系电话]

[日期]

二、往来款对账具体内容

(1)本函件所附《往来款对账明细表》详细列出了[截止日期]前双方的往来款项情况，包括已收、已付、应收、应付等类别。其中，贵公司应付款项共计[具体金额]元，已付款项共计[具体金额]元；我司应收款项共计[具体金额]元，已收款项共计[具体金额]元。为确保数据的准确性，我们已对双方财务系统进行了交叉核对，并进行了必要的调整。

(2)在对账过程中，我们发现以下几项需要特别关注的问题：一是[具体问题1]；二是[具体问题2]；三是[具体问题3]。针对这些问题，我们已与贵公司财务部进行了沟通，并提出了相应的解决方案。具体如下：对于[具体问题1]，建议贵公司[具体建议1]；对于[具体问题2]，建议贵公司[具体建议2]；对于[具体问题3]，建议贵公司[具体建议3]。

(3)同时，我们注意到部分款项的结算时间与合同约定存在偏差。为确保双方的权益，我们建议贵公司能够尽快完成以下款项的结算：[具体款项1]，结算金额为[具体金额]元；[具体款项2]，结算金额为[具体金额]元。对于未按时结算的款项，我们将按照合同约定收取相应的滞纳金。希望贵公司能够积极配合，共同维护双方的财务关系。

三、函件结语及后续行动

(1)鉴于本次往来款对账的重要性，我们希望贵公司能够高度重视，并尽快安排专人负责处理。为了确保对账工作的顺利进行，建议贵公司于[具体时间]前将核对后的《往来款对账明细表》及附件反馈至我司。如有疑问或需要进一步沟通，请随时与我司财务部联系，我们将竭诚为您解答。

(2)我们期待通过本次对账，能够进一步加深双方的了解，加强合作。在今后的业务往来中，我们将继续秉持诚信、务实、共赢的原则，与贵公司携手共进，共创美好未来。同时，也请贵公司对此次对账工作中发现的问题给予反馈，我们将认真分析，及时改进，以提升我们的服务质量。

(3)最后，再次感谢贵公司一直以来对我司的信任与支持。我们坚信，在双方的共同努力下，定能克服一切困难，实现互利共赢。在此，我司财务部全体人员预祝贵公司业务繁荣，业绩蒸蒸日上。期待与贵公司继续保持良好的合作关系，共同迎接更加美好的明天。

顺祝商祺！

[公司名称]

[联系人姓名]

[联系电话]

[日期]