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企业往来对账函范本

一、函件开头

尊敬的[对方公司名称]财务部：

您好！

随着我国市场经济的发展，企业间的经济往来日益频繁，为确保双方的财务往来准确无误，加强财务管理的规范性，我们特此向您发出本函，就双方截至[具体日期]的往来账款进行核对。在此，我们衷心感谢贵公司一直以来对我公司业务的大力支持与协作，为了进一步巩固双方的合作关系，降低财务风险，提高资金使用效率，现就以下事项进行沟通与确认。

首先，为了便于双方核对，我们整理了截至[具体日期]的往来账款明细，包括但不限于应收账款、应付账款、预付款项、应收预付款等。这些明细记录了双方往来的交易内容、金额、日期以及相关的会计凭证编号等信息，旨在确保账目的真实性和准确性。在核对过程中，如若发现任何差异，我们将立即与贵公司联系，共同查找原因，及时进行调整，以维护双方的财务权益。

其次，为确保本次对账工作的顺利进行，我们建议采取以下措施：一是请贵公司核对所附明细，如有疑问或需要补充的信息，请及时与我们联系；二是对于已确认无误的款项，请贵公司于[具体回复截止日期]前给予书面确认，以便我们进行后续的账务处理；三是对于存在争议的款项，双方应本着友好协商的原则，积极寻求解决方案，共同维护双方的合法权益。

最后，我们期待通过本次对账工作的开展，能够增进双方的了解与信任，为今后的合作奠定更加坚实的基础。我们相信，在双方的共同努力下，我们的合作关系将更加稳固，共同为实现互利共赢的目标而努力。特此函告，敬请予以重视与配合。如有任何疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您解答。

顺祝商祺！

[发出函件公司名称]

[发出函件日期]

二、公司信息

(1)本公司全称为[公司全称]，注册成立于[注册成立年份]，注册地为[注册地]，是一家专注于[主营业务领域]的企业。多年来，公司秉承[企业文化理念]，致力于为客户提供[产品/服务特点]的产品和服务，凭借[公司优势]在业界树立了良好的口碑和品牌形象。

(2)目前，本公司拥有[员工人数]名员工，其中[技术/管理人才人数]名高级技术人员和[管理人才人数]名管理人才。公司设有[部门设置]等职能部门，形成了完善的组织架构和高效的管理体系。近年来，公司取得了[主要成就]等系列荣誉，为我国[行业名称]的发展做出了积极贡献。

(3)本公司拥有[资质证书]等多项资质证书，具备[业务范围]等经营范围。公司始终坚持合法合规经营，严格按照国家相关法律法规和行业标准执行，确保各项业务稳健发展。在未来的发展中，本公司将继续秉持诚信、创新、共赢的理念，与各界合作伙伴携手共创美好未来。

三、对账内容

(1)根据双方往来的财务数据，截至[具体日期]，贵公司应收我司货款金额为人民币[具体金额]元，其中已结算金额为人民币[已结算金额]元，尚有未结算金额为人民币[未结算金额]元。具体到各个项目，如[具体项目名称]，金额为人民币[具体金额]元，已结算金额为人民币[已结算金额]元，未结算金额为人民币[未结算金额]元。此外，我司对贵公司预付款项金额为人民币[预付款项金额]元，已结算金额为人民币[已结算金额]元，尚有未结算金额为人民币[未结算金额]元。

(2)在本次对账中，我们发现以下几项需特别关注的事项：一是贵公司向我司提供的[具体产品/服务名称]发票金额为人民币[发票金额]元，与实际结算金额存在差异，差异金额为人民币[差异金额]元；二是贵公司于[具体日期]向我司支付的货款中，存在[具体原因]导致的多付款项，金额为人民币[多付款项金额]元，已通过[处理方式]进行退款；三是由于[具体原因]，我司于[具体日期]向贵公司发出的[具体项目名称]发票，贵公司尚未进行结算，金额为人民币[未结算金额]元。

(3)针对以上对账内容，为确保双方财务数据的准确性，我们提出以下建议：一是贵公司对已结算款项进行再次核实，确保账目无误；二是对未结算款项，请贵公司尽快办理结算手续，以便我司及时进行账务处理；三是对存在差异的款项，双方应积极沟通，查明原因，采取相应措施进行调整。例如，对于[具体项目名称]的发票金额差异，双方可协商采取补差或退差的方式解决；对于多付款项，我司已通过银行转账方式将多付款项退还给贵公司。我们希望双方能够高度重视此次对账工作，共同维护双方的财务权益。

四、对账要求

(1)请贵公司于[具体回复截止日期]前，就本次对账函中所列明的往来账款进行认真核对。对于核对无误的款项，请以书面形式确认，并注明确认日期。对于存在异议的款项，请在确认日期前与我们联系，以便我们及时了解具体情况，并共同商讨解决方案。

(2)对于尚有未结算的款项，我们建议贵公司尽快办理结算手续。如因特殊情况导致款项无法及时结算，请贵公司及时与我们沟通，说明原因，并协商制定合理的结算时间表。同时，为确保双方财务数据的准确性，贵公