HYERP-M10-FICO-02.03.04-商业票据贴现流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

商业票据贴现流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 商业票据贴现流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.04-商业票据贴现流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

商业票据贴现流程

HYERP-M10-FICO-02.03.04-商业票据贴现流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司商业票据贴现业务，以保证该业务处理流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：资金会计依据业务需要提出商业票据贴现需求申请,经部门领导同意委托出纳办理商业票据贴现的相关手续,出纳携相关符合要求的单据及已背书完整的商业票据前往开户行办理票据贴现,并及时做好贴现款的到位确认及后续在SAP系统中进行记账归档工作。

流程所涉及的系统:SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

从提出贴现业务申请开始

资产财务部

资金会计

10

提出贴现需求并向开户行询价

依据业务需要提出银票贴现需求申请，并向开户行询价贴现利息等业务情况

资产财务部

资金会计

资金计划

20

是否接受商业业务报价

相关领导审核是否接受商业业务报价

资产财务部

相关领导

30

办理相关手续，并将银票移交出纳并做好移交签字

资金会计将银票移交出纳会计并做好移交签字登记手续

资产财务部

资金会计

商业票据、资格类文件、商业承兑汇票及跟单资料、贴现申请书

40

前往开户行办理贴现

整理办理贴现的相关文件

资产财务部

出纳

50

确认款项到账

确认款项到账

资产财务部

出纳

贴现凭证

60

登记票据备查簿

登记备查簿并在资金集中平台录入信息

资财产无部

资金会计

贴现凭证

商业票据备查簿

70

财务入账

应收会计凭相关收据制证

资产财务部

应收会计

贴现凭证

会计凭证

F-02

结束

以入账完毕结束

资产财务部

资产会计

附件：

贴现申请书

贴现凭证

资金计划

商业票据

资格类文件

商业承兑汇票及跟单资料

商业票据备查簿

会计凭证