HYERP-M10-FICO-02.03.03-商业票据托收流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

商业票据托收流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 商业票据托收流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.03-商业票据托收流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 6

商业票据托收流程

HYERP-M10-FICO-02.03.03-商业票据托收流程

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团下属二级公司商业票据托收业务，以保证此类业务流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：资产财务部

流程概述：商业票据到期前，资金会计委托出纳及时向商业机构办理托收手续，收到商业票据托收款后及时入账，并在备查簿中登记该商业票据的托收到账。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

以资金会计开始处理承兑汇票开始

资产财务部

资金会计

10

在商业票据上盖商业印鉴章1

资金会计在商业票据上盖商业印鉴章1

资产财务部

资金会计

承兑汇票、商业托收单、资金计划

20

在商业票据上盖商业印鉴章2

出纳在商业票据上盖商业印鉴章2

资产财务部

出纳

承兑汇票、商业托收单

30

及时向商业办理托收手续

出纳及时向商业办理托收手续

资产财务部

出纳

承兑汇票、商业托收单

40

收到银行托收进账单

出纳会计收到银行托收进帐单

资产财务部

出纳

银行进账单

50

登记商业票据备查簿

资金会计登记商业票据备查簿

资产财务部

资金会计ss

商业票据备查簿

60

财务入账

应收会计根据商业进帐单制作会计凭证

资产财务部

应收会计

银行进账单

会计凭证

SAP-F-02

结束

以会计凭证和原始单据打印归档结束

资产财务部

资产会计

附件：

承兑汇票

商业托收单

资金计划

银行进账单

商业票据备查簿

会计凭证