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资金管理方案演讲人：日期：
目录资金管理概述资金筹集与运用现金流管理与优化资金成本管理与控制资金风险管理与防范资金管理信息化建设
01资金管理概述
定义资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督和考核等一系列工作的总称。目的资金管理旨在确保企业资金的合理、有效、安全地运用，保证企业正常运营和发展。定义与目的
增强企业抗风险能力资金管理能够帮助企业更好地应对各种风险，如市场风险、信用风险等，从而增强企业的抗风险能力。保障企业运营资金管理能够确保企业有足够的资金用于日常运营和突发事件，从而保障企业的稳定运营。提高资金效益通过合理的资金计划和控制，可以优化资金结构，降低资金成本，提高
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