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行政事业单位工程项目内部控制制度

行政事业单位工程工程内部掌握制度

***公司

建立工程的内部掌握制度

第一章总则

第一条为了加强***公司工程工程的内部掌握，防范工程工程治理中的过失与舞弊，提高工程工程建立和投资效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府选购法》等法律法规，并结合本单位实际。依据***公司《内部掌握制度一一根本标准》制定本制度。

其次条本制度适用于***公司及所属各部门。

其次章组织机构及职责

第三条工程工程领导小组是单位工程工程的领导决策机构，单位负责人、相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成。工程工程领导小组的职责：

1、贯彻落实国家和地方关于工程工程的方针政策；2、

讨论打算单位工程工程建立的重大事项；3、审批工程工程

申报材料和建立方案；4、监视检查工程工程活动的全过程；5、负责权限范围内的其他审批事项。工程工程治理办公室为工程工程领导小组的办事机构，单位主管领导、相关职能科室人员及相关专业人员组成。工程工程办公室负责人职责:

1、组织开展工程工程的调查讨论；2、组织做好工程

工程建立方案的拟订工作；3、组织做好工程工程施工、监

理单位选定工怍；4、指导协调各项工程工程的建立；5、

负责相关文件材料的报批工作；

6组织做好工程工程实施过程中投诉受理、处理工作；7

领导小组授权的其他相关事务。会计人员职责：

1、核对工程工程业务相关原始凭证和文件；

2、进展工程工程业务的会计核算；3、登记、汇总工

程工程业务相关账目。出纳人员职责：

1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进展审查；2、

按规定支付工程工程进度款；3、结算工程工程的剩余款项。

档案治理员职责：1、建立工程工程档案台账；

2、做好工程工程文件材料的登记、积存、整理、保管

工作；3、帮助做好工程工程的审计、检查工作。审计人

员职责：

1、对工程工程立项、招投标、建立进度、工程质量、

资金使用等各环节进展监视；

2、依据审计需要，开展工程工程专项审计工作；3、参加工程工程竣工决算审计。

第三章工程工程授权审批权限

第四条工程工程立项授权审批权限

***公司应明确工程工程的归口治理部门，建立工程项目的授权批准制度，对授权界定其权限的范围，审批人不得越权审批。工程工程立项授权审批：

1、总投资万元以上一一万元以下的单项或多项合计的工程工程，必需经单位工程工程领导小组审批：2、总投资万元以上的工程工程，经工程工程治理领导小组审议后，报上级主管部门审批。（三）工程工程设计方案授权审批：

1、总投资万元以上万元以下的工程工程设计

方案，单位工程工程领导小组审批；

2、总投资万元以上的工程工程设计方案，经工程工程领导小组审批同意后，报上级主管单位审批。工程工程建立施工中，投资增加的授权审批：

1、超出预算%以内的，工程工程领导小组批准，按照内部治理程序进展调控；

2、超过%勺，应上报上级主管部门批准后调整规划并增加投资。

第五条工程工程招标批准流程：工程工程总投资在万元以上的工程工程，原则上均

采纳公开招标的形式。实行其他招标方式，需经单位工程项目治理办公室或上级主管部门审批同意后，方可执行。工程相关治理办公室负责对投标申请人进展资格预审，确定投标人名单后，发送出投标邀请函评价小组对招标文件进展评定，确定第一中标人和挨次备选中标人，或提交中标候选人名单，工程工程领导委员会实行记名投票方式定标，订立书面合同。第六条工程工程进度款支付批准流程

承包商提出工程工程款支付申请，并供应工程量完成情况说明、工程价款结算表以及其他相关证明材料，报监理单位审核。监理单位签署结论性意见和需要说明的事项后，工程项目治理办公室对支付申请进展复核，并在申请上签署复核意见，报工程工程领导小组审批。工程工程领导小组审核通过后，规划财务处相关人员核对发票或收款凭据、收款单位、银行账号等内容后办理款项支付手续。第七条竣工决算批准流程

单位办公室依据主管对竣工结算相关资料的审查意见，准时调整工程竣工结算，并按规定编制工程竣