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基金托管合同范例

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（基金管理人）：________________________

乙方（基金托管人）：________________________

鉴于甲方管理的基金（以下简称“基金”）需要委托乙方进行基金资产的保管、清算、交割、核算、信息披露等托管业务，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、托管范围

1.1乙方同意按照本合同约定，对基金的全部资产进行托管，包括但不限于：

（1）基金的投资资产；

（2）基金的投资收益；

（3）基金的投资损失；

（4）基金的管理费用；

（5）基金的其他资产。

1.2乙方应按照法律法规、监管机构的要求和基金合同的约定，对基金资产进行妥善保管，确保基金资产的安全、完整。

二、托管责任

2.1乙方应按照法律法规、监管机构的要求和基金合同的约定，履行以下责任：

（1）对基金资产进行独立、公正、公平的保管；

（2）确保基金资产与乙方自有资产、其他基金资产及其他资产相互隔离；

（3）按照基金合同的约定，及时、准确、完整地进行基金资产的清算、交割、核算；

（4）按照基金合同的约定，及时、准确、完整地进行基金信息披露；

（5）遵守基金合同的约定，对基金资产进行有效管理。

2.2乙方对基金资产的保管、清算、交割、核算、信息披露等业务，应确保其工作人员具备相应的专业知识和业务能力。

三、费用及支付

3.1乙方按照法律法规、监管机构的要求和基金合同的约定，向甲方收取基金托管费用。

3.2基金托管费用按照以下方式支付：

（1）甲方应按照乙方的要求，在基金合同约定的期限内，向乙方支付基金托管费用；

（2）基金托管费用支付方式为银行转账。

四、违约责任

4.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

4.2甲方违反本合同约定的，应向乙方支付违约金，违约金金额为基金托管费用的百分之十。

4.3乙方违反本合同约定的，应向甲方支付违约金，违约金金额为基金托管费用的百分之十。

五、争议解决

5.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同有效期为__年，自合同生效之日起计算。

6.3本合同期满前__个月，双方应就续签事宜进行协商。如一方未在规定期限内提出续签要求，本合同自动终止。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金合同；

2.基金托管协议；

3.其他与本合同相关的文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（基金管理人）：________________________

乙方（基金托管人）：________________________

丙方（第三方服务机构）：________________________

鉴于甲方管理的基金（以下简称“基金”）需要委托乙方进行基金资产的保管、清算、交割、核算、信息披露等托管业务，同时引入丙方作为第三方服务机构提供特定服务，以优化基金管理流程，提升基金运营效率，甲乙双方及丙方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、托管范围及第三方服务内容

1.1乙方同意按照本合同约定，对基金的全部资产进行托管，包括但不限于：

（1）基金的投资资产；

（2）基金的投资收益；

（3）基金的投资损失；

（4）基金的管理费用；

（5）基金的其他资产。

1.2丙方同意按照本合同约定，提供以下第三方服务：

（1）提供基金投资咨询、风险评估；

（2）协助乙方进行基金资产的管理与监督；

（3）提供基金投资组合优化建议；

（4）提供基金运营支持服务。

二、甲方的责权利

2.1责任：

（1）负责基金的投资决策；

（2）负责基金资产的管理；

（3）负责基金运营的监督。

2.2权利：

（1）对乙方的托管行为进行监督；

（2）对丙方的第三方服务进行评估；

（3）有权要求乙方和丙方按照合同约定履行义务。

2.3利益：

（1）享受基金投资收益；

（2）获得丙方提供的第三方服务带来的效益；

（3）保障基金资产的安全与合规。

三、乙方的责权利

3.1责任：

（1）对基金资产进行独立、公正、公平的保管；

（2）确保基金资产与乙方自有资产、其他基金资产及其他资产相互隔离；

（3）按照基金合同的约定，及时、准确、完整地进行基金资产的清算、交割、核算；

（4）遵守基金合同的约定，对基金资产进行有效管理。

3.2权利：

（1）按照法律法规、监管机构的要求和基金合同的约定，收取基金托管费用；

（2）对丙方的第三方服务进行监督。

3.3利益：

（1）获得基金托管费用；

（2）