金融工程定期：券商金股解析月报.docx

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2025-02-14 发布于北京
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金融工程定期：券商金股解析月报.docx

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1、2月份券商金股特征解析 3

2、1月份券商金股绩效回顾 5

3、开源金工优选金股组合 6

4、风险提示 8

图表目录

图1：2月份券商金股行业权重：电子、汽车、电力设备、计算机占比靠前 4

图2：2月份券商金股的市值水平下降，估值水平上升 5

图3：券商金股组合收益表现显著优于基准指数 5

图4：优选金股组合收益表现显著优于基准指数 7

表1：2月份推荐数量靠前的重复金股与新进金股明细 3

表2：2月份主要热门行业top5金股及推荐数量明细 4

表3：金股组合净值指标：1月份金股组合整体收益率0.8% 6

表4：1月份收益率排名前十金股：广和通、应流股份、瑞芯微、瑞可达收益靠前 6

表5：优选金股组合净值指标：1月份组合收益率8.5% 7

表6：2月份优选金股组合明细：电子、医药生物、汽车、电力设备行业个股较多 7

各家券商每月初对外披露的十大金股，高度汇集了分析师的研究精华，融合了风格选择、行业配置、选股择时等多维度的研究观点，长期以来受到市场的热烈关注。我们在券商金股系列报告《“金股+”组合的量化方案》《券商金股的内部收益结构》中，对券商金股的收益表现和结构特征进行了详细分析。这里我们对券商金股做定期跟踪，以及时监控组合动态和收益表现。

1、2月份券商金股特征解析

2月份中芯国际、宁德时代、中兴通讯、宁波银行、上海港湾、中科创达、齐

鲁银行等金股推荐次数靠前。2月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场40

家券商发布的金股，去重后金股数量合计为271只。我们按照相对上月是否新进，将全体金股分为新进金股和重复金股两类。在重复金股中，2月份推荐次数靠前的金股为：中芯国际（8次）、宁德时代（7次）、中兴通讯（4次）、宁波银行（4次）、金山办公（4次）等；在新进金股中，2月份推荐次数靠前的金股为：上海港湾（2次）、中科创达（2次）、齐鲁银行（2次）、迎驾贡酒（2次）、东方证券（2次）等。

表1：2月份推荐数量靠前的重复金股与新进金股明细

推荐数量前15重复金股推荐数量前15新进金股

股票代码

股票名称

行业

总市值(亿)

推荐次数

股票代码

股票名称

行业

总市值(亿)

推荐次数

688981.SH

中芯国际

电子

3971

605598.SH

上海港湾

建筑装饰

300750.SZ

宁德时代

电力设备

11317

300496.SZ

中科创达

计算机

286

000063.SZ

中兴通讯

通信

1798

601665.SH

齐鲁银行

银行

279

002142.SZ

宁波银行

银行

1742

603198.SH

迎驾贡酒

食品饮料

446

688111.SH

金山办公

计算机

1452

600958.SH

东方证券

非银金融

774

688041.SH

海光信息

电子

2975

600933.SH

爱柯迪

汽车

174

000333.SZ

美的集团

家用电器

5619

688088.SH

虹软科技

计算机

198

300433.SZ

蓝思科技

电子

1296

601838.SH

成都银行

银行

717

002517.SZ

恺英网络

传媒

299

688220.SH

翱捷科技-U

电子

291

002475.SZ

立讯精密

电子

2909

300378.SZ

鼎捷数智

计算机

600160.SH

巨化股份

基础化工

693

002865.SZ

钧达股份

电力设备

130

000651.SZ

格力电器

家用电器

2514

300002.SZ

神州泰岳

传媒

245

600415.SH

小商品城

商贸零售

706

688615.SH

合合信息

计算机

251

600398.SH

海澜之家

纺织服饰

422

600547.SH

山东黄金

有色金属

989

000807.SZ

云铝股份

有色金属

572

605080.SH

浙江自然

轻工制造

数据来源：、美市科技（每市）、研究所（总市值数据截至

2月份电子、汽车、电力设备、计算机等行业金股数量占比靠前。2月份金股权重靠前的行业分别为：电子（14.1%）、汽车（7.7%）、电力设备（6.9%）、计算机（6.4%）。相比于上月，本月权重增加最多的行业为：电子（+3.1%）、电力设备（+2.0%）、有色金属（+1.5%）；权重减少最多的行业为：食品饮料（-1.9%）、通信（-1.6%）、非银金融（-1.5%）。

图1：2月份券商金股行业权重：电子、汽车、电力设备、