物业财务工作计划.pptx

物业财务工作计划

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REPORTING

物业财务概述与目标

收入管理与增长策略

成本控制与节约举措部署

预算编制与执行情况跟踪

风险防范与内部控制体系建设

投资决策与资金运作规划

目录

CATALOGUE

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PART

01

物业财务概述与目标

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REPORTING

物业财务管理是指对物业公司的财务活动进行计划、组织、指导和监督的管理过程。

它涉及到公司资金的筹集、使用、耗费、回收和分配，贯穿于公司管理的各个环节。

物业财务管理对于保障公司正常运转、提高经济效益、防范财务风险等方面具有重要意义。

目前公司财务状况稳定，但存在资金利用效率不高、成本控制不严等问题。

面临市场竞争加剧、人工成本上涨等外部挑战，以及内部管理体系不完善等内部挑战。

需要通过加强财务管理，提高资金利用效率，降低成本，增强公司竞争力。

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制定合理的财务预算和计划，确保公司资金正常运转。

加强成本控制，降低不必要的开支，提高经济效益。

完善内部管理体系，防范财务风险，确保公司财务安全。

加强与业主的沟通和合作，提高服务质量，增加收入来源。

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PART

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收入管理与增长策略

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REPORTING

物业费收入

停车费收入

广告费收入

其他收入

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包括基础物业费、公共设备维护费等

小区内外停车位的出租或出售收入

小区内公共区域的广告位出租收入

如场地租赁、活动举办等临时性收入

市场调研

成本分析

方案制定

业主沟通

了解同区域、同类型物业的收费标准及服务水平

结合市场调研和成本分析，制定合理且具有竞争力的收费标准调整方案

评估当前服务成本，为收费标准调整提供依据

就调整方案与业主进行充分沟通，确保方案得到业主的理解和支持

明确收款流程、责任人及奖惩机制

建立完善的应收账款管理制度

每月与业主核对费用明细，确保账目清晰无误

定期核对账目

通过电话、短信、上门拜访等方式进行催收，确保费用及时收回

多种催收方式并用

对于长期拖欠费用的业主，采取法律途径予以解决

法律途径解决长期拖欠问题

PART

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成本控制与节约举措部署

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REPORTING

包括人力成本、物料成本、能源成本、设备维护成本等。

物业成本构成

关键影响因素

成本剖析方法

业务规模、服务质量、管理效率、物价水平等。

采用成本分析法，对各项成本进行深入剖析，找出成本控制的关键点。

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推广节能设备，提高能源利用效率，如LED灯、节能空调等。

节能措施

减少废弃物排放，推广环保材料，提高废弃物回收利用率。

减排措施

通过节能减排措施，降低能源消耗和废弃物处理成本，从而降低运营成本。

运营成本控制

供应商选择

建立供应商评估体系，选择优质、价廉、服务好的供应商。

采购流程优化

简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

集中采购

对常用物料进行集中采购，降低采购单价和物流成本。

加强员工培训，提高员工技能水平和工作效率。

培训与教育

建立合理的激励机制，激发员工工作积极性和创造力。

激励机制

合理配置人力资源，避免人力浪费和重复劳动。

人力资源优化

PART

04

预算编制与执行情况跟踪

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REPORTING

制定预算草案

根据历史数据、市场情况和公司战略，制定初步预算草案。

收集和分析历史数据

对历史财务数据进行整理、分析和比较，为预算编制提供参考依据。

确定预算编制目标和原则

明确预算编制的目的、范围、时间等要素，遵循科学性、合理性、可行性等原则。

审核和调整预算草案

对预算草案进行审核、讨论和调整，确保预算的合理性和可行性。

批准和发布预算

经过公司决策层批准后，正式发布预算，作为公司财务管理的依据。

A

B

C

D

对预算执行情况进行实时监控

建立预算执行监控机制，及时掌握预算执行情况。

制定针对性解决方案

根据问题性质和原因，制定具体的解决方案。

发现问题并分析原因

对预算执行过程中出现的问题进行及时发现、分析和定位。

调整预算或改进管理

对于重大问题，需要调整预算或改进管理措施的，及时进行调整和改进。

及时掌握市场变化信息，为预算调整提供依据。

建立市场动态监测机制

分析市场变化对预算的影响

制定预算调整方案

审批和实施预算调整方案

对市场变化进行深入分析，评估其对预算的影响程度和范围。

根据市场变化情况，制定具体的预算调整方案。

经过公司决策层审批后，实施预算调整方案，确保预算与市场变化相适应。

建立预算执行结果评估机制

制定评估标准和方法，对预算执行结果进行客观、公正的评估。

收集和分析评估数据

收集相关数据和信息，对预算执行结果进行量化分析和比较。

形成评估报告和反馈意见

根据评估结果，形成评估报告和反馈意见，提出改进建议。

落实改进措施并跟踪效果

将改进措施落实到具体工作中