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财务部出纳工作总结2020

Summaryofcashierworkoffinancedepartment2020

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-046825

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出纳工作总结

财务部出纳工作总结2020

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

财务部出纳工作总结2018（一）

不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么

多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多

少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新

的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事

对我进行监督。

作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责，也是严格在照

此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，

每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由

我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔

日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写

无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，

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出纳工作总结

在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。

坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜

密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及

时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何

差错，我想这一点就应是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当

月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审

核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不

出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕

和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的，就是去集团公司给媒

体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在

一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团

公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部

的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的

指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺利了很多，也节

约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于

年终统计。

当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，个性是做出纳，本身就是做

一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待

提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，

不出癖漏。

财务