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代理出纳协议书范本

一、协议概述

本协议书旨在明确甲方（委托方）与乙方（代理出纳）之间的代理出纳服务关系，规范双方的权利与义务，确保双方合法权益。甲方因业务需要，委托乙方担任其公司（以下简称“公司”）的代理出纳，乙方同意接受甲方委托，担任公司代理出纳，双方经友好协商，达成如下协议：

二、代理出纳职责与权限

1.职责

（1）负责公司现金收支、银行存款、财务报表的编制与报送；

（2）负责公司财务印章、支票、汇票、发票等财务凭证的保管与使用；

（3）负责公司财务账务处理，确保账目清晰、准确；

（4）协助公司财务主管进行财务分析，提出合理化建议；

（5）完成甲方及公司领导交办的其他财务工作。

2.权限

（1）有权根据甲方及公司领导指示，办理公司现金收支、银行存款等财务业务；

（2）有权根据公司财务制度，审核财务凭证的合法性、合规性；

（3）有权拒绝办理违反公司财务制度、法律法规的业务；

（4）有权要求甲方及公司领导提供必要的财务资料和协助。

三、代理出纳服务期限与费用

1.服务期限

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。期满后，如双方无异议，可续签一年。

2.费用

（1）乙方代理出纳服务费用为每月人民币____元，按月支付；

（2）甲方应按时足额支付乙方代理出纳服务费用，逾期未支付的，乙方有权要求甲方支付滞纳金；

（3）如因乙方原因导致公司财务损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、保密与责任

1.保密

乙方应严格遵守国家有关保密规定，对甲方公司财务信息、业务信息、客户信息等予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.责任

（1）乙方应按照本协议约定，认真履行代理出纳职责，确保公司财务安全；

（2）如因乙方原因导致公司财务损失，乙方应承担相应的赔偿责任；

（3）甲方应对乙方在工作中因执行本协议所涉及的一切法律、行政责任承担连带责任。

五、协议变更与解除

1.协议变更

本协议在履行过程中，如需变更，应由双方协商一致，签订补充协议。

2.协议解除

（1）本协议期满，双方无异议，协议自动解除；

（2）如一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议；

（3）因不可抗力等原因导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。

六、争议解决

1.争议解决方式

双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼管辖

本协议的履行、解释及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

七、其他约定

1.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：____________________

乙方代表（签字）：____________________

签订日期：____________________

附件：

1.公司财务制度

2.代理出纳岗位职责说明书

八、财务报告与审计

1.乙方应定期向甲方提交财务报告，包括但不限于现金流量表、资产负债表和利润表，报告周期由双方在协议中约定。

2.甲方有权要求乙方提供任何与财务相关的文件和记录，以供审计之用。

3.乙方应配合甲方进行年度审计，确保财务报告的真实性和准确性。

九、终止与违约

1.若乙方未能履行其职责，甲方有权终止本协议，并要求乙方承担违约责任。

2.若甲方未能按时支付代理出纳服务费用，乙方有权终止本协议，并要求甲方支付欠款及违约金。

3.双方均应遵守协议条款，任何一方违约均应承担相应的法律责任。

十、通知

1.双方之间的所有通知、要求或其他通信均应以书面形式进行，并通过以下方式送达：

-甲方：[甲方地址]

-乙方：[乙方地址]

2.通知自送达之日起生效。

十一、协议的转让

1.未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利和义务转让给第三方。

2.如一方同意转让，该方应确保受让方接受并遵守本协议的所有条款。

十二、协议的完整性

本协议构成双方之间关于代理出纳服务的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。

十三、附件

本协议的附件是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

十四、生效日期

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：____________________

乙方代表（签字）：____________________

签订日期：____________________

附件一：公司财务制度

本附件详细列出了公司的财务管理制度，包括但不限于：

-财务报告制度