SD-106-V2.0客户信用控制流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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文件信息

一般信息

文件编码名称

SD-106-V2.0客户信用控制流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

Renaiss

郑金华

SD顾问

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

汽车分公司

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.2

修改

2.0

确认版

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 信贷控制范围 4

3.1.3 信贷控制状态 4

3.1.4 信贷限额 5

3.1.5 信贷期限 5

3.1.6 应收总额 5

3.1.7 信用影响项 5

3.1.8 销售值 7

3.1.9 信贷风险总额 7

3.2 业务流程 7

3.2.1 目标宗旨 7

3.2.2 流程 8

3.3 动作说明 8

3.4 改进内容 9

4 报表需求 9

5 表单需求 10

6 接口和增强 10

6.1 接口需要 10

6.2 SAP增强 10

7 关键点 10

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程是关于客户信用控制的流程。包括客户信用的组成、审批流程、财务入账及后期管理。

客户信用的组成包括：客户的付款（现款、承兑、信用证）、公司通过审批后给予经销商购车的信用金额、客户的销售订单、订单形成的应收账款行项、其作为公司专卖店的建店保证金、其他款项。

从信用额的影响角度分为：正信用（增加信用的因素）和负信用（减少信用的因素）。

正信用包括客户的付款及公司给予的信用政策。

负信用包括客户的订单、应收账款行项、保证金及其他应冲减信用的因素。

客户的信用余额=付款+公司给予信用政策-销售订单占用金额-应收账款行项（*）-保证金-其他应冲减信用的因素。

业务蓝图设计

概念设计

概述

该流程描述的郑州日产SAP系统中对整车购买客户的信用的控制流程。包括信用创建、修改、冻结的所有动作。

信贷控制范围

是指客户信用主数据的适用范围。郑州日产SAP的信贷范围是基于公司代码的信贷范围。一般我们要求一个客户在不同的公司代码下编码是一致的。

现有公司代码有两个

公司代码

名称描述

信贷范围描述

8919

郑州日产

郑州日产信贷范围

8920

销售公司

销售公司信贷范围

信贷控制状态

指客户信用使用状态，表示客户的可用信用、已用信用等。包括信贷限额、期限、应收总额、特别往来债务额、销售值、信贷风险额。

信贷限额

指公司给予一个客户的信贷使用额度。现在公司给予的信贷限额为零。在将来给经销商信用评价后，可能会提高信贷限额。

信贷期限

指公司给予一个客户信贷限额的期限。在此期限内可以使用，超出期限即不可使用信贷限额。

应收总额

客户已开具发票并产生相应的会计凭证，实际体现到应收账款科目的应收额度。从客户行项目中可以查询到。体现到信贷控制状态的应收总额为客户的未清应收账款项目。

应收总额是与经销商对账的组成部分，信用备查账在与经销商对账时不体现在对账单上。

其对信用是负影响。

已经产生应收账款的订单，其占用的信用金额，别的订单不能再次使用。

信用影响项

指客户的所有付款。体现到信贷控制状态的应收总额为客户的未清预收账款及除预收账款外的其他信用项目。其中客户保证金是公司经销商的建店保证金，公司直接扣除客户5万元现金作为保证金，一般一次维护。

包括：1）预收账款：实际收到的客户的电汇或现金、银行承兑汇票、电子承兑汇票

2）备查信用：延期担保申请金额、物流车协议限额、信用证、银行外币存款、客户保证金（负影响）。

现有特别总账债务包括：

标识

描述

A

预收账款-货款-整车

B

客户保证金

H

汇票传真件

I

信用担保备查

M

海关监管户备查

N

垫付证明备查

O

信用证备查

A预收账款-货款-整车：为客户