SD-109-V1.1整车运费结算流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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2009-12-10

文件信息

一般信息

文件编码名称

SD-109-V1.0整车运费结算流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

汽车分公司

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 公司代码 4

3.1.3 销售组织 5

3.1.4 分销渠道 5

3.1.5 产品组 6

3.1.6 销售范围 6

3.1.7 系统发票 8

3.2 业务流程 8

3.2.1 目标宗旨 8

3.2.2 流程 9

3.3 动作说明 11

3.4 改进内容 11

4 报表需求 12

5 表单需求 12

6 接口和增强 12

6.1 接口需要 12

6.2 SAP增强 12

7 关键点 13

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程描述公司整车运输物流费用结算的流程。

跟老工厂相比，新工厂的整车管理使用VLS系统。VLS的物流管理部分主要完成车辆从生产线下线开始到销售到专营店的整个车辆移动的管理。包括生成受入指令、汇集销售计划、制定转库租借计划、接收运输计划、拖车编排、送车通知发布、运送实绩跟踪、到店确认、出险管理、销退管理、运保费用结算等功能。

其中运保费用结算功能：VLS根据运输完成情况，对到店的并且已经回单的车辆按照设定的路线价格进行计费，同时将计费信息传递给3PL进行对账。承运公司核对无异议的进行实际运费结算；承运公司提出异议的运费查找原因后修正运费进行结算；也可手工录入差异运费进行结算。

因为将来整车运费在VLS中生成，不能自动生成SAP中下运费采购订单，财务结算时，无法对发票进行发票校验，只能手工输入总账凭证。运费清单从VLS中出具，不再由SAP出具。从VLS中得到的运费作为财务在预提与发票冲账时的依据。

VLS系统可以手工创建临时性质的运费。这些运费的结算及传输到SAP中的方式同正常运费。

业务蓝图设计

概念设计

概述

本流程描述了整车运费结算的流程。其凭证处理是总账凭证处理。

业务流程

目标宗旨

本流程规范了整车运输物流费用的结算。

流程

动作说明

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A01

导出运费结算清单

物流课

手工

清单

物流课导出的结算清单应审核后再交由财务部报销

A02

匹配运费结算单及发票

物流课

手工

报销单据

A03

手工切FI凭证

财务部

SAP

会计凭证

A04

根据运费结算清单导入COPA

IS部

SAP

COPA凭证

根据预算科需求运费结算清单，应导入COPA作为预算依据

改进内容

1）运费结算清单从VLS系统导出，不再在SAP中做发票校验。

2）运费结算清单导入SAP的COPA中，作为预算核算依据。

报表需求

报表编号

描述

关键字段

报表工具*

使用频率

……

*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel

表单需求

*包括手工创建的表单

表单编号

描述

关键字段

生成工具*

使用频率

*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等

接口和增强

接口需要

编号

输入/输出

描述

1

2

SAP增强

编号

差距

其他解决方案

1

关键点

因结算清单不经过发票校验，财务不能对其进行核对，因此结算清单的数据应由物流课审核后才能入账。

财务部根据结算清单进行预提，待发票开回后冲账。