第3章 企业应用平台OK.pptx

第3章企业应用平台3.1基础设置3.2业务工作3.3系统服务

基础设置在基础设置中，可以进行系统启用、基础档案、业务参数、单据的设置。基础设置包含：基础信息设置基础档案设置

基础信息设置基本信息设置系统启用基础档案设置确定基础档案的分类编码方案基础档案整理基础档案输入

基础信息设置系统启用由系统管理员在建账完成后启用系统由账套主管在企业应用平台启用系统账套启用日期各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期

基础档案设置用友ERP-U8是由多个子系统构成，这些子系统共享企业基础信息，如部门、客户、人员等。建立企业账套只是在计算机中形成一套空数据文件，还需要把企业业务处理所需要的基础信息输入系统，作为日常业务处理的基础数据。

基础档案设置机构设置基础档案目录档案用途前提条件部门档案设置与企业财务核算与管理有关的部门先设置部门编码方案职员档案设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案，才能在其下增加职员

基础档案设置往来单位基础档案目录档案用途前提条件客户分类进行业务数据的统计、分析先确定对客户分类然后确定编码方案客户档案进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析建立客户分类档案供应商分类进行业务数据的统计、分析先确定对供应商分类然后确定编码方案供应商档案进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析建立供应商分类档案地区分类针对客户/供应商所属地区进行分类，进行业务数据的统计分析

基础档案设置财务信息基础档案目录档案用途前提条件会计科目设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案及外币凭证类别设置企业核算的凭证类型外币设置企业用到的外币种类及汇率项目目录设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录

基础档案设置收付结算基础档案目录档案用途前提条件结算方式资金收付业务中用到的结算方式。付款条件设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法开户银行设置企业在收付结算中对应的开户银行信息

基础档案录入机构人员-部门档案设置部门档案的目的在于按部门进行数据汇总和分析。编码档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定

基础档案录入机构人员-人员类别

基础档案录入机构人员-人员档案人员档案的作用是设置企业的全体员工，为后续进行薪资核算和管理做好铺垫。

基础档案录入往来单位-客户分类及客户档案当企业的往来客户较多时，可以按照某种分类标准对客户进行分类管理，以便分类汇总统计。可以根据合作时间将客户分为长期客户、中期客户和短期客户；也可以按信用等级分类，或按客户所属行业分类。往来单位-供应商分类及供应商档案如果设置了对供应商进行分类，则必须先建立供应商分类，才能在最末级分类下建立供应商档案。

基础档案录入往来单位-客户分类

基础档案录入往来单位-客户档案

基础档案录入往来单位-供应商档案

基础档案录入财务-外币2。选择固定汇率，输入汇率1。输入外币基本信息，确认

基础档案录入财务-凭证类型填制凭证时，如选择错误的凭证类型系统会弹出相应的提示信息

会计科目体系设计的原则会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。会计科目要保持相对稳定。设置会计科目要考虑各子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。基础档案录入

基础档案录入财务-新增会计科目

基础档案录入财务-指定会计科目只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。

基础档案录入财务-结算方式在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记）

基础档案录入财务-项目目录增加项目大类

基础档案录入财务-项目目录定义项目级次

基础档案录入财务-项目目录选择项目核算科目

基础档案录入财务-项目目录进行项目分类定义

基础档案录入财务-项目目录增加项目档案

通过本章学习：了解企业应用平台的作用掌握系统启用的方法理解基础档案设置的重要性了解财务信息化需要进行哪些基础档案的整理掌握不同基础档案的录入理解各项基础档案的内容及含义本章总结