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行业景气度持续提升PEEK概念股获市场资金关注

工信部在《人形机器人创新发展指导意见》中强调，要研究高强度轻量化新材料等关键技术，打造具有高安全、高可靠、高环境适应性的人形机器人本体结构。作为轻量化材料之一的PEEK，因具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性等特点，在政策鼓励下被大量应用在人形机器人中。

从效果来看，轻量化材料PEEK不仅能够降低人形机器人重量，降低人形机器人运动惯性从而降低部件受力，提升人形机器人的锂电池续航能力，且通过使用碳纤维对PEEK改性可以提升PEEK材料的机械强度、耐摩擦和抗磨损性能，可减少人形机器人机械臂、关节连杆、齿轮轴承等部件的负担。

值得一提的是，在人形机器人之外，PEEK还被应用在低空经济的eVTOL上。PEEK材料的大量使用，不仅可让eVTOL整体平衡力及全身控制均得到提高和加强，同时也让锂电池的续航能力明显延长。

12月9日、10日，PEEK概念指数连续两天大涨，分别上涨了6.51%和6.38%。在这两个交易日内，23只PEEK概念股中涨幅超过20%的个股就达6家，分别为中研股份、新濣新材、会通股份、富恒新材、沃特股份、中欣氟材。其中，新瀚新材和中研股份12月份的前7个交易日涨幅达72.47%和64.2%。

市场表现的不佳自然也不被机构重视。对比一季报和三季报基金持仓情况可发现，在一季度末有13只概念股获得基金持仓，持仓占比最大的是超捷股份，达17.08%，排在其后的是崇德科技，基金持仓占比14.83%。而到了三季度末时，基金持仓个股已经降至10只，其中持股占比最大的是光威复材，持仓占比为11.09%。一季度被重仓的超捷股份和崇德科技，基金持仓占比分别下滑至4.02%和3.35%。

随着“9·24”行情展开以来，PEEK概念股整体的表现出色，其又重获机构和市场资金关注。四季度以来，23家PEEK概念股中又有13家获得机构调研。而从调研时间来看，有9家公司是11月以来接受机构调研的，譬如崇德科技在12月5日接受了17家机构调研，国际复材于11月25日获得3家机构调研……新瀚新材于11月21日获得2家机构调研。

在回复机构提出的“PEEK行业的格局情况以及国内同行的项目新增产能是否会引发市场竞争”问题时，新瀚新材表示，PEEK的新应用领域在不断开拓，目前行业格局相对稳定。就DFBP供给端而言，目前规模化生产DFBP的厂商有限，海外DFBP产能主要为威格斯自备部分的产能，其余产能主要集中于中国，国内DFBP大规模生产企业为本公司和兴福新材2家。此外，中欣氟材也布局了DFBP产能，印度厂商亦有少量产能。“不同公司的产品在发展过程中均会产生市场竞争，竞争的结果也会有利于下游细分市场的不断拓展。公司将根据战略发展规划，加大客户开发力度，积极消化新增产能，实现公司持续稳定发展。”

南京聚陇在11月20日接受机构调研时表示，控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司专注于先进复合材料在航空航天、低空经济、智能制造等领域应用的研发、生产制造和销售，成为公司探索“低空经济”领域的先行军。凭借碳纤维复合材料设计和制造能力，聚隆复材已建立了一整套无人机结构件、零部件及装配生产体系。目前，聚隆复材已承接了国内多家企业的无人机的零部件生产及装配，并拓展了包括航空装备、无人机（多旋翼、倾转旋翼、复合翼）等在内的配件及整机设计研发、生产制造和销售业务。

（文中个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）