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简单的公司财务管理制度

目录

简单的公司财务管理制度（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

公司财务管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1财务管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2财务管理的目标和任务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3财务管理的原则和要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

财务管理制度基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1遵守法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2建立健全的财务管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3规范的财务操作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

财务组织与人员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1财务组织设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2财务人员职责与分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3财务人员的培训与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

财务预算与计划管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1财务预算的编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.2财务预算的执行与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.3财务计划的制定与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.1资金来源与运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

5.2现金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.3银行存款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.4应收账款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

成本控制与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

6.1成本构成与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

6.2成本核算与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

6.3成本控制与节约措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

7.1固定资产的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

7.2无形资产的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

7.3存货管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

7.4资产盘点与处置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

财务报告与审计管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

8.1财务报告的编制与审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

8.2财务报告的分析与解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

8.3审计工作的组织与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

财务风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

9.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

9.2风险应对措施与预案制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．