企业资金管理存在的问题及其对策.docxVIP

企业资金管理存在的问题及其对策

目录

企业资金管理存在的问题及其对策（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

企业资金管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1资金管理的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2资金管理的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3资金管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

企业资金管理存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1资金筹措渠道单一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2资金使用效率低下．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3资金风险控制不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.4资金管理信息化程度低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.5内部控制体系不健全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

问题分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1内部因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.2外部因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.3资金管理问题的关联性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.1多元化资金筹措渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.2提高资金使用效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

5.3强化资金风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.4推进资金管理信息化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.5完善内部控制体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

6.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

6.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

7.1完善相关法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

7.2加强金融监管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

7.3提供政策支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

7.4培育专业人才．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

企业资金管理存在的问题及其对策（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

二、企业资金管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

三、企业资金管理存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.1资金使用效率低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.2内部控制体系不健全．．．．．．．．．．．．．．．