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企业运营中现金流管理存在的问题与对策研究

目录

企业运营中现金流管理存在的问题与对策研究（1）．．．．．．．．．．．．．．5

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3研究方法与内容结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

企业现金流管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1现金流管理的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2现金流管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3现金流管理的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

企业运营中现金流管理存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1现金流预测不准确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2现金流结构不合理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3现金流循环效率低下．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.4现金流风险控制不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.5现金流管理信息化程度低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

现金流管理问题的成因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1内部因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2外部因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.3管理因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

对策研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.1完善现金流预测体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.1.1建立科学的预测模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.1.2加强市场调研与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.2优化现金流结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.2.1优化资产结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

5.2.2优化负债结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.3提高现金流循环效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.3.1优化库存管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

5.3.2优化应收账款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.4加强现金流风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.4.1建立风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

5.4.2制定风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.5提升现金流管理信息化水平．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.5.1引入先进的现金流管理软件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.5.2加强数据分析和应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

6.1案例背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

6.2案例中现金流管理存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．