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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度7月上市企业债券发行还款协议范本

本合同目录一览

1.发行人信息

1.1发行人名称

1.2发行人住所

1.3发行人法定代表人

1.4发行人联系方式

2.债券发行信息

2.1债券名称

2.2债券面值

2.3债券发行总额

2.4债券发行价格

2.5债券发行日期

2.6债券发行期限

3.债券发行条件

3.1债券发行利率

3.2债券发行费用

3.3债券发行方式

3.4债券发行对象

4.债券还本付息方式

4.1还本付息频率

4.2还本付息日

4.3还本付息金额

4.4还本付息方式

5.债券信用评级

5.1信用评级机构

5.2信用评级结果

5.3信用评级有效期

6.债券发行监管

6.1发行监管机构

6.2发行监管要求

6.3发行监管程序

7.债券上市信息

7.1上市地点

7.2上市日期

7.3上市交易方式

8.债券交易规则

8.1交易时间

8.2交易价格

8.3交易方式

8.4交易费用

9.债券信息披露

9.1信息披露内容

9.2信息披露频率

9.3信息披露方式

10.债券发行风险提示

10.1发行人风险提示

10.2债券市场风险提示

10.3债券信用风险提示

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

11.3违约处理

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后果

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.其他约定

14.1合同生效条件

14.2合同生效日期

14.3合同终止条件

14.4合同终止程序

第一部分：合同如下：

1.发行人信息

1.1发行人名称：股份有限公司

1.2发行人住所：省市区路号

1.3发行人法定代表人：

2.债券发行信息

2.1债券名称：公司2025年度7月上市企业债券

2.2债券面值：人民币100元

2.3债券发行总额：人民币10亿元

2.4债券发行价格：100元/张

2.5债券发行日期：2025年7月1日

2.6债券发行期限：5年

3.债券发行条件

3.1债券发行利率：固定利率，年利率为4.5%

3.2债券发行费用：发行费用总额不超过发行总额的2%

3.3债券发行方式：公开发行

3.4债券发行对象：符合条件的投资者

4.债券还本付息方式

4.1还本付息频率：每年支付一次利息

4.2还本付息日：每年的7月1日

4.3还本付息金额：每张债券每年支付利息4.5元

4.4还本付息方式：银行转账

5.债券信用评级

5.1信用评级机构：评级有限公司

5.2信用评级结果：AAA级

5.3信用评级有效期：自2025年7月1日起至2026年7月1日止

6.债券发行监管

6.1发行监管机构：中国证券监督管理委员会

6.2发行监管要求：遵守《中华人民共和国证券法》及相关法律法规

6.3发行监管程序：按照中国证券监督管理委员会的规定进行发行监管

7.债券上市信息

7.1上市地点：上海证券交易所

7.2上市日期：2025年7月15日

7.3上市交易方式：集中竞价交易

8.债券交易规则

8.1交易时间：每周一至周五，上午9:30至11:30，下午1:00至3:00（法定节假日除外）

8.2交易价格：以当日收盘价或前一交易日收盘价为基础，按照市场供求关系确定

8.3交易方式：通过上海证券交易所交易系统进行

8.4交易费用：交易手续费按照上海证券交易所的规定收取

9.债券信息披露

9.1信息披露内容：包括但不限于债券发行情况、债券信用评级、债券交易情况、重大事项公告等

9.2信息披露频率：按照上海证券交易所的规定执行，通常包括每日交易结束后、每月结束后、每年结束后等

9.3信息披露方式：通过上海证券交易所指定信息披露平台、公司网站、公告栏等渠道进行

10.债券发行风险提示

10.1发行人风险提示：包括但不限于经营风险、财务风险、市场风险等

10.2债券市场风险提示：包括但不限于利率风险、流动性风险、汇率风险等

10.3债券信用风险提示：包括但不限于发行人信用风险、市场信用风险等

11.违约责任

11.1违约情形：包括但不限于发行人未按时支付利息、未按时还本、未履行信息披露义务等

11.2违约责任：发行人应按照约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

11.3违约处理：违约