二零二五年度智能保本基金投资管理服务合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度智能保本基金投资管理服务合同

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立时间与地点

1.3合同生效条件

2.投资管理服务内容

2.1基金投资策略

2.2投资决策程序

2.3投资组合管理

2.4风险管理与控制

3.基金资产托管

3.1托管银行选择

3.2资产托管协议

3.3资产托管费用

4.基金份额登记

4.1份额登记机构

4.2份额登记规则

4.3份额登记费用

5.基金募集与赎回

5.1募集方式与程序

5.2赎回方式与程序

5.3募集与赎回费用

6.基金信息披露

6.1信息披露内容

6.2信息披露频率

6.3信息披露方式

7.基金管理费用

7.1管理费用计算方法

7.2管理费用支付方式

7.3管理费用调整

8.基金收益分配

8.1收益分配原则

8.2收益分配方式

8.3收益分配频率

9.合同期限与终止

9.1合同期限

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约纠纷解决

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同附件

12.1附件一：基金投资说明书

12.2附件二：基金合同

12.3附件三：基金托管协议

13.合同修改与补充

13.1合同修改程序

13.2合同补充协议

14.其他约定事项

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同订立与生效

1.1合同双方基本信息

（1）甲方（投资管理方）：全称、住所地、法定代表人、联系方式等；

（2）乙方（基金投资者）：全称、住所地、法定代表人、联系方式等；

1.2合同订立时间与地点

本合同于二零二五年X月X日，在甲方所在地订立；

1.3合同生效条件

（1）本合同双方签字盖章；

（2）甲方收到乙方支付的首期投资款；

（3）基金设立完毕，取得相关监管机构批准。

第二条投资管理服务内容

2.1基金投资策略

（1）投资目标：追求基金资产长期稳定增值；

（2）投资范围：主要投资于国内外的固定收益类金融产品，如债券、货币市场工具等；

2.2投资决策程序

（1）甲方设立投资决策委员会，负责基金投资决策；

（2）投资决策委员会成员包括：甲方总经理、投资总监、风险总监等；

（3）投资决策程序：经投资决策委员会三分之二成员同意，方可进行投资决策；

2.3投资组合管理

（1）甲方应定期对投资组合进行评估，确保投资组合符合投资策略；

（2）甲方应定期调整投资组合，以应对市场变化和风险控制；

（3）投资组合调整需经投资决策委员会审议通过；

2.4风险管理与控制

（1）甲方应建立完善的风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对措施；

（2）甲方应定期进行风险评估，确保基金风险在可控范围内；

（3）甲方应制定风险应急预案，以应对突发事件。

第三条基金资产托管

3.1托管银行选择

甲方选择的托管银行为：全称、住所地、联系方式等；

3.2资产托管协议

本合同附件一为《基金资产托管协议》，双方应严格遵守；

3.3资产托管费用

（1）托管费用按月计收，具体费用标准由双方协商确定；

（2）托管费用支付方式：乙方在每月的一个工作日支付当月托管费用。

第四条基金份额登记

4.1份额登记机构

份额登记机构为：全称、住所地、联系方式等；

4.2份额登记规则

（1）份额登记采用实名制；

（2）份额登记变更需经甲方审核确认；

4.3份额登记费用

（1）份额登记费用按实际发生额计收；

（2）份额登记费用支付方式：乙方在办理份额登记变更时支付。

第五条基金募集与赎回

5.1募集方式与程序

（1）基金募集采用面向合格投资者非公开募集方式；

（2）募集程序：甲方制定募集说明书，经乙方确认后，向监管机构报送；

5.2赎回方式与程序

（1）乙方可在基金存续期间申请赎回；

（2）赎回程序：乙方提出赎回申请，甲方审核确认后，按约定方式支付赎回款项；

5.3募集与赎回费用

（1）募集费用按实际发生额计收；

（2）赎回费用按实际发生额计收。

第六条基金信息披露

6.1信息披露内容

（1）基金投资组合情况；

（2）基金净值变动情况；

（3）基金管理费用、托管费用等费用情况；

（4）基金收益分配情况；

6.2信息披露频率

（1）每月披露一次基金净值变动情况；

（2）每