1、淮上区暖民心安心托幼公办幼儿园建设项目实施方案.pdfVIP

情况简介

项目名称淮上区暖民心安心托幼公办幼儿园建设项目

项目所属领域学前教育

项目总投资10553.87万元

资金来源财政资金及专项债券

项目地点蚌埠市淮上区

主管部门蚌埠市淮上区教育体育局

建设单位蚌埠市淮上教育发展投资有限公司

新建淮上民居小区幼儿园、永康园小区幼儿

园、滨河小学东校区附属幼儿园，以及提升改造

项目主要建设内容吴郢新村小区幼儿园、九台家园（府邸）小区幼

儿园、淮上区万达小区幼儿园、桃花园三期四标

段幼儿园、国樾府小区幼儿园、鼎元悦府小区幼

儿园、三铺小学附属幼儿园。

项目建设期2023年7月-2025年6月

项目已完成立项批复、可研批复、选址意见书、

固定资产移交表、产权证、关于淮上区暖民心安

项目合法性心托幼公办幼儿园建设项目的复函（无需环评说

明）等项目前置性手续。

拟发行债券金额7,000.00万元

2024年拟发行金额为3,800.00万元（本批次

债券发行计划拟发行1,500.00万元），2025年拟发行金额为

3,200.00万元

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率4%

项目运营期产生的保教费收入、生均公用经

项目收入来源

费拨款收入

债券存续期净收益18,541.27万元

债券存续期本息和11,200.00万元

本息覆盖倍数1.66

本息覆盖能力能够合理保障融资资金的本金和利息，可以

实现项目收益与融资的自求平衡。

相关风险控制能力良好

目录

一、区域情况简介1

（一）区域情况1

（二）项目情况2

二、项目重大经济社会效益分析10

（一）社会效益10

（二）经济效益10

（三）生态效益11

三、绩效评估分析12

（一）事前绩效评估情况12

（二）绩效目标17

四、项目建设方案20

五、项目投资估算及资金筹措51

（一）投资估算51

（二）资金筹措方案53

六、项目预期收益测算61

（一）预期收益61

（二）债务还本付息（偿债计划）情况83

（三）偿债指标计算84

（四）资金测算平衡情况84

（五）现金流量表84

（六）敏感性分析（压力测试）86

七、项目风险评估及控制措施88

（一）风险评估情况88

（二）项目风险控制措施90

八、投资者保护措施92

（一）债券资金管理方案92

（二）投资者权益保障措施99

一、区域情况简介

（一）区域情况

1.区域背景介绍

蚌埠市，简称“蚌”，别称珠城，安徽省辖地级市，地处中国华东长江

三角洲地区、安徽省东北部，淮河中游，北与宿州市、淮北市接壤，南与

淮