二零二五年度私募保本基金合作协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度私募保本基金合作协议书

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同期限

2.定义与解释

2.1相关术语定义

2.2合同解释原则

3.基金基本情况

3.1基金名称

3.2基金规模

3.3基金类型

3.4基金投资策略

4.投资者权益

4.1投资者资格

4.2投资份额购买

4.3投资份额赎回

4.4投资收益分配

5.基金管理

5.1管理人职责

5.2管理人权利

5.3管理人义务

5.4管理人报酬

6.风险控制

6.1风险评估

6.2风险控制措施

6.3风险披露

7.财务管理

7.1资金募集

7.2资金运用

7.3财务报告

7.4财务审计

8.信息披露

8.1信息披露内容

8.2信息披露方式

8.3信息披露频率

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约纠纷解决

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止程序

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决费用

12.合同生效与变更

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同解除与终止后的处理

13.其他约定

13.1通知方式

13.2合同附件

13.3合同份数

14.合同签署与生效

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

本合同旨在明确甲方作为基金管理人的权利、义务和责任，以及乙方作为基金投资者的权利、义务和责任，确保基金运作的合规性、安全性和有效性，实现双方利益的最大化。

1.3合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。合同期满后，如双方无异议，经协商一致，可续签合同。

2.定义与解释

2.1相关术语定义

（1）“私募保本基金”是指由甲方管理的，以实现本金保障为目标，投资于固定收益类金融工具的私募基金。

（2）“投资者”是指购买基金份额的自然人、法人或其他组织。

（3）“管理人”是指根据本合同约定，负责基金管理、投资运作的甲方。

（4）“基金份额”是指投资者根据本合同约定，向基金投入资金所取得的权益。

2.2合同解释原则

（1）按照合同条款的文义进行解释；

（2）合同条款之间应当相互解释，不相抵触；

（3）合同的解释应当符合法律法规的规定。

3.基金基本情况

3.1基金名称

本基金名称为“二零二五年度私募保本基金”。

3.2基金规模

本基金规模为人民币万元。

3.3基金类型

本基金为固定收益类私募保本基金。

3.4基金投资策略

本基金的投资策略为：主要投资于国债、地方政府债、企业债、金融债等固定收益类金融工具，以实现本金保障和稳定收益。

4.投资者权益

4.1投资者资格

乙方须符合中国证监会规定的私募基金投资者资格条件。

4.2投资份额购买

乙方可根据本合同约定，通过甲方指定的购买渠道购买基金份额。

4.3投资份额赎回

乙方可在基金合同约定的赎回时间内，按照约定价格赎回基金份额。

4.4投资收益分配

本基金收益分配方式为：在基金到期时，按照基金实际收益的约定比例分配。

5.基金管理

5.1管理人职责

甲方作为基金管理人，负责基金的投资运作、风险控制、信息披露等事宜。

5.2管理人权利

甲方有权根据本合同约定，对基金进行投资决策和管理。

5.3管理人义务

甲方应确保基金运作的合规性、安全性和有效性，及时披露基金相关信息。

5.4管理人报酬

甲方按照基金规模和投资收益，收取一定比例的管理费。

6.风险控制

6.1风险评估

甲方应定期