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政府和社会资本合作（PPP）或特许经营项目

投资协议参考文本

中国中铁股份有限公司编制

2019年12月

项目

政府和社会资本合作（PPP）或特许经营项目投资协议

《项目政政府和社会资本合作（PPP）或特许经营项目投资协议》（下称“本协议”）系由甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，于年月日在签订。

甲方：

法定代表人：

住所：

联系电话：

传真：

乙方：

法定代表人：

住所：

联系电话：

传真：

定义

“本协议”系指双方签订的《政政府和社会资本合作（PPP）或特许经营项目投资协议》。

“本项目”即项目。

“甲方”系指经本级人民政府授权作为本项目政府实施机构，在本协议中甲方代表本级人民政府。

“乙方”系指由社会资本投资人组成的联合体（如有），是实施机构招标选定的中标社会资本投资人。

“联合体牵头人”系指如果中标社会资本投资人以联合体方式投标，在联合体成员签署的联合体协议中明确的联合体牵头人。

“政府方出资人”系被本级人民政府指定为本项目的政府方出资人，与社会资本投资人共同出资设立项目公司。

“项目公司”系指本级人民政府指定的出资代表（以下简称政府方出资人）和乙方为实施本项目共同出资设立的项目法人。

“一方”按适用情况分别指甲方或乙方，包括其继承人和允许的被让与人或受让人;“双方”指甲方和乙方，包括其各自的承继人和允许的被让与人或受让人。

“日”除特别指明外，系指日历日。本合同中按日计算期间的，开始当日不计入，从次日开始计算。

“工作日”系指除法定节假日外的每个周一到周五的工作时间，或因法定假日调休而安排正常工作的周六、周日的工作时间。

“元”除非上下文另有所指，指人民币元。

项目合作和项目概况

项目合作

双方同意按政府和社会资本合作模式实施项目（以下简称“本项目”）并达成一致。双方同意按本协议约定出资设立项目公司，由项目公司按《PPP或特许经营项目合同》（以下简称《项目合同》）的约定实施本项目。

项目概况

项目基本情况介绍（包括总投资、建设范围、建设内容、建设规范和建设标准等内容），其中总投资最终以本项目初步设计及批复概算为准。合作方式和特许经营期等合作内容由《项目合同》约定。

特许经营权

本级人民政府授权授予项目公司对本项目的特许经营权。特许经营权的范围为：项目公司承担本项目的投资、融资、施工图勘察设计、建设、运营管理维护和移交工作以及为过往车辆提供服务并收取费用、经营沿线广告及服务设施的权利。

项目投资和融资

根据批复概算，本项目总投资为万元。本项目资本金为万元，占本项目总投资的%（下称资本金比例），其中甲方出资万元，乙方出资万元。其余投资资金由项目公司融资解决。

本项目资本金由政府方出资人和乙方按照约定的股权比例出资。政府方出资人和乙方应根据项目公司设立及本项目投资建设需要及时安排相关资金，并按投标文件、招标文件、本协议和《项目合同》的约定足额出资到位。

本项目资本金以外的投资由项目公司融资解决。项目公司有权采用特许经营权收益质押方式进行与本项目直接相关的项目融资。

除另有约定外，本项目总投资以初步设计概算批复总投资为控制上限，甲方和项目公司根据《项目合同》的约定承担项目建设投资控制风险。

项目公司设立时间和注册地

双方应在本协议签署之日起日内完成项目公司的工商注册登记，取得项目公司营业执照。

项目公司的注册地为。

项目公司股东

政府方出资人代表本级人民政府出资，作为项目公司股东，不参与项目公司日常经营管理，但根据《项目合同》的约定享有项目超额收益分成。

乙方为单一主体的，由乙方作为项目公司出资人，享有股东权利承担股东义务。乙方为联合体的，组成联合体的成员均作为项目公司出资人，认缴出资的联合体成员享有股东权利承担股东义务。

鉴于政府方不参与项目后续融资且不承担后续融资责任，政府方不参与项目公司日常经营管理，仅在涉及公共重大安全利益等事项上享有一票否决权。项目公司的日常经营管理由乙方行使表决权。除另有约定外，项目公司各股东同股同权，股东会会议按照股权比例行使表决权。

项目公司注册资本、项目资本金、股权比例、出资方式和出资期限

项目公司注册资本为项目资本金的%，即为万元。