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定远县总医院分院建设项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要1

二．发行人及实施方简介4

（一）区域情况简介4

（二）区域经济情况5

（三）区域财政收支情况6

（四）项目实施主体情况6

三、项目基本情况8

（一）建设目标8

（二）建设地点8

（三）建设内容及规模8

（四）项目建设计划及进展10

四、项目建设方案11

（一）设计依据11

（二）设计原则11

（三）平面布局12

五、项目重大经济社会效益分析14

（一）推动城市发展14

（二）提升医疗卫生保障能力14

（三）满足人民群众医疗需求14

（四）项目预期绩效评估15

六、项目投资估算与资金筹措18

（一）投资估算18

（二）资金筹措方案21

七、项目预期收益测算22

（一）项目收入预测22

（二）项目成本费用预测24

（三）经营期项目净收益的预测25

八、资金平衡方案27

（一）政府债券融资本息27

（二）融资平衡情况及本息保障倍数28

（三）平衡方案现金流量测算表29

九、债券发行方案32

（一）发行依据32

（二）发行计划33

（三）发行场所34

（四）品种和数量34

（五）兑付安排36

（六）发行费36

（七）承销或招投标36

（八）信息披露计划36

十、风险及应对措施38

（一）项目风险及应对措施38

定远县总医院分院建设项目专项债券实施方案

（二）投资者还款保障措施39

定远县总医院分院建设项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

本项目名称为安徽省滁州市定远县总医院分院建设项目专项债

券。建设内容为门诊医技综合楼、病房综合楼、住院楼（中医康复）、

高压氧舱、行政科研等建筑，并配套后勤用房及室外停车场等相关设

施。项目建成后服务区域包括定远县经开区及其周边区域，承担着辖

区内各阶层群众的医疗、保健、康复、健康知识培训的职能，项目公

益性明显，社会效益较好。

项目实施主体为定远县总医院；目前本项目已获立项批复、可研

批复、环评批复、用地预审，获建设项目选址意见书。

本项目总投资为150000万元，项目资本金为30,000.00万元（约

占项目建设总投资的20.00%），由定远县财政统筹安排，剩余资金

通过发行专项债券方式筹措120,000.00万元（约占项目总投资的

80.00%）。

本项目债券分六年发行，且存在续发计划，2021年上半年已发

2,000.003.41%2022

行金额为万元（已发行债券实际利率为），年已

4,000.002.91%2023

发行金额为万元（已发行债券实际利率为），年

17,400.007

下半年已发行金额为万元（其中月已发行债券金额

4,500.002.74%9