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南陵金谷粮油收储有限公司粮食园区5万吨粮食气调仓库建设项目实施方案

目录

一、项目基本情况3

（一）芜湖市南陵县经济、财政和债务有关数据3

（二）项目情况4

1.参与主体4

2.项目基本情况5

二、经济社会效益分析11

（一）经济效益分析11

（二）社会效益分析13

1.带动周边粮食生产和加工，扩大农民就业机会13

2.提升南陵县粮食仓储设施，降低物流运输13

三、绩效评估分析13

（一）事前绩效评估情况13

1.项目实施的必要性、公益性、收益性13

2.项目建设投资合规性与项目成熟度14

3.项目资金来源和到位可行性14

4.项目收入、成本、收益预测合理性15

5.债券资金需求合理性15

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点16

7.绩效目标合理性16

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项17

（二）绩效目标17

1.设定情况17

2.审核情况20

四、项目投资估算及资金筹措方案21

（一）投资估算21

1.项目合规情况21

2.项目投资估算24

（二）资金筹措方案26

1.资金来源26

2.项目分年度融资情况26

3.资金筹措及使用计划27

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况28

（一）预期收益28

1.项目收入28

2.项目运营成本33

3.税费估算44

4.项目可偿债收益48

（二）债务还本付息情况49

1.专项债券还本付息情况50

2.总体债务还本付息情况51

（三）偿债指标计算51

1.总投资收益率项目可偿债收益/总投资51

2.总债务本息保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本息51

3.总债务本金保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本金51

4.专项债券本息保障倍数项目可偿债收益/专项债券本息51

5.专项债券本金保障倍数项目可偿债收益/专项债券本金51

（四）资金测算平衡情况51

南陵金谷粮油收储有限公司粮食园区5万吨粮食气调仓库建设项目实施方案

六、资金管理方案57

（一）募集资金使用57

（二）额度管理57

（三）预算编制58

（四）预算执行和决算59

（五）募集资金拨付资料59

（六）募集资金拨付程序60

（七）募集资金本息偿还60

（八）部门职责61

（九）监督管理62

（十）绩效管理62

七、项目风险评估及控制措施63

（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素63

（二）主要风险控制措施64

（三）敏感性分析66

八、投资者保护措施（还款保障计划）66

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息6