1.寿县科技学校（职教中心）、寿县技工学校建设项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目建设背景及必要性3

（一）项目建设背景3

（二）项目建设必要性6

二、项目基本情况9

（一）区域情况9

1、区域概况9

2、地区经济状况及财政收入情况9

（二）项目建设相关批文11

（三）募投项目情况11

1、项目名称11

2、参与主体11

3、项目建设地点11

4、项目建设内容与规模11

5、项目建设期限12

（四）项目建设方案12

三、经济社会效益分析及预期绩效分析16

（一）经济社会效益分析16

（二）项目预期绩效分析18

四、项目投资估算及资金筹措方案19

（一）投资估算19

1、编制依据19

2、项目总投资19

（二）资金筹措方案21

（三）资金来源及使用计划21

（四）债券发行计划21

1、发行依据21

2、发行计划22

3、发行安排22

（五）专项债券募集资金管理22

第一章总则23

第二章债券申请23

第三章资金使用24

第四章资金拨付24

第五章资产管理25

第六章本息及发行费用偿还25

第七章信息公开25

第八章绩效管理26

第九章监督管理26

第十章附则26

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况27

（一）债券应付本息情况27

（二）项目收益预测27

I

1、项目收益预测基本假设条件及依据27

2、项目收入预测29

3、项目现金流支出预测32

4、项目收益预测36

（三）项目收益与融资平衡情况38

1、项目收益本息覆盖情况38

2、项目现金流量情况41

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估43

（一）影响项目收益的风险及控制措施43

1、经营风险43

2、市场风险43

3、财务风险43

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施43

1、投资测算不准确风险43

2、利率波动风险43

3、存续债券置换不畅风险44

七、风险管理方案44

第一章总则44

第二章应急组织体系和职责46

第三章预警和预防机制47

第四章应急响应51

第五章后期处置54

第六章保障措施55

第七章附则56

八、还款保障措施57

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡项目发债本息57

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案57

1、建立完善政府债务风险防控机制57

2、实行政府性债务限