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投资组合优化与风险管理
I目录
■CONTENTS
第一部分投资组合理论基础2
第二部分风险度量与评估方法4
第三部分资产配置与多样化策略8
第部分基于均值一方差的优化模型10
第五部分前沿分析与风险承受能力15
第六部分风险约束下的优化问题17
第七部分动态资产配置与再平衡策略20
第八部分投资组合绩效评估与风险管理23
第一部分投资组合理论基础
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