西部组团污水处理厂二期工程实施方案 (2).pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）项目背景1

（二）项目建设方案24

（三）项目情况29

二、项目绩效评估33

（一）事前绩效评估33

（二）经济效益分析41

（三）社会效益分析43

（四）项目预期绩效评估43

（五）新增债券项目绩效目标表44

三、项目投资估算及资金筹措方案46

（一）项目投资估算46

（二）资金筹措方案46

（三）资金使用计划50

四、项目收入及成本测算51

（一）相关编制依据51

（二）项目收入测算52

（三）项目运营成本测算55

五、项目收益和融资平衡情况59

（一）项目收益59

（二）应付本息情况60

（三）融资平衡情况60

（四）还本付息现金流量预测61

六、项目债券融资计划69

（一）发行依据69

（二）发行场所71

（三）发行安排71

七、还款保障措施71

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息71

（二）落实加强政府债务预算管理72

（三）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制72

（四）最终保障措施72

（五）本期专项债券投资者保护措施73

八、本期专项债券资金管理方案73

（一）预算管理73

（二）资金使用74

（三）项目收入75

（四）还本付息管理75

（五）绩效管理75

（六）部门职责75

（七）监督管理76

九、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估77

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险77

（二）影响融资平衡结果的风险78

（三）项目风险管理措施79

西部组团污水处理厂二期工程

实施方案

一、项目基本情况

（一）项目背景

1、区域概况

合肥市位于安徽省中部，江淮分水岭南侧，巢湖西北岸，

地处东经116°40′～117°52′，北纬31°30′～

32°37′，属季风亚热带半湿润气候，四季分明，气候温和，

无霜期长，雨量适中，是南淝河航运的终点。

合肥市市区地面水体主要有南淝河、十五里河、派河，

均属于巢湖水系。南淝河为合肥市主要受纳水体，是巢湖水

系第一大支流，发源于安徽省中部大潜山余脉的南部，全长

70km，流域面积为1464km²。南淝河由西向东南穿城而过，

其间，有四里河、板桥河、史家河、二里河、二十埠河等支

流汇入。其中自屯溪路桥至巢湖施口段长27.8km，为通航

河段；南淝河在长江路桥以上长约40km处，分三条支流；

西支是南淝河正源，流域面积207.5km²；中支四里河，在老

城区西北汇入南淝河，流域面积190km²；东支板桥河，在城

北汇入南淝河，流域面积164.3km²；二里河在城区南淝河下

游汇入，流域面积11.3km²。

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合肥市近3年经济基本情况见下表：

2021年至2023年合肥市经济基本情况表

一、地方经济状况

近三年经济基本状况

项目年份2023年2022年2021年

地区生产总值（亿元）12673.812013.111412.8

地区生产总值增速（%）5.83.69.2

第一产业（亿元）377.2379.2351.05

第二产业（亿元）4642.24394.54271.21

第三产业（亿元）7654.47239.42472.25

产业结构

第一产业（%）