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证券投资基金基金合同(样式二)8篇

篇1

甲方（投资人）：____________________

乙方（基金管理人）：____________________

丙方（基金托管人）：____________________

鉴于甲方愿意投资于本基金，乙方愿意作为基金管理人管理本基金，丙方愿意作为基金托管人对本基金进行托管，为明确各方当事人的权利和义务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成以下协议：

一、定义与释义

在本合同中，除非另有明确规定或上下文另有界定，“基金”是指由甲方基于信任将其合法拥有的资金交由乙方进行管理的集合资金；“基金合同”是指甲、乙、丙三方之间达成的关于成立、管理、运作和终止基金的契约；“基金账户”是指登记基金持有人信息的账户；“投资收益”是指基金投资的净收益，即基金资产扣除所有相关费用后实现的净收益部分。其他相关定义及释义见合同附录。

二、基金的基本属性与目的

本合同所设立的基金类型为证券投资基金。基金的设立目的是通过集合投资的方式分散风险，获取收益。乙方应根据甲方的授权，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。丙方应履行托管职责，保护甲方利益。

三、基金的募集与认购

乙方应在规定的期限内公开募集基金份额。甲方有权按照公开募集文件规定的认购期限和方式认购基金份额。认购金额、认购费用等具体事宜应按照公开募集文件及本合同的约定执行。

四、基金的管理与运作

乙方作为基金管理人，应履行以下职责：管理基金资产、编制报告、定期披露信息等。同时约定乙方的权利、投资方向和投资策略等。甲丙双方应对乙方的运作予以监督。

五、基金的托管与监管

丙方作为基金托管人，应履行以下职责：安全保管基金资产、执行管理人的划款指令等。丙方有权对乙方的投资活动进行监督。甲乙方应尊重丙方的托管职责。

六、收益分配与税收事项

本合同约定了收益分配原则、税收事项处理方式等具体内容，以确保各方的权益得到合理保障。

七、基金费用及支付方式

明确基金的各类费用、费用计算方式、支付时间和支付方式等事项。甲乙方应确保费用支出的合理性和合法性。

篇2

#基金管理人：_________

#基金托管人：_________

一、基金合同当事人

1.基金管理人：_________

2.基金托管人：_________

3.基金份额持有人：通过认购或申购本基金份额而成为本基金份额持有人的所有自然人、法人及其他组织。

二、基金合同依据

本基金合同依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）及相关法律法规制定。

三、基金合同生效

1.基金合同自招募说明书公布之日起成立，自基金份额发售之日起生效。

2.基金管理人应在基金份额发售后的规定时间内，将正式基金合同文本送交基金份额持有人。

四、基金合同的内容

1.基金合同的当事人及其权利义务；

2.基金合同的主要条款；

3.基金合同的变更、修改与终止；

4.基金财产的管理、运用与处分；

5.基金收益分配原则及方式；

6.基金费用及其计提方法；

7.基金信息披露及报告制度；

8.基金份额持有人的权利与义务；

9.基金管理人和基金托管人的权利与义务；

10.其他需要约定的事项。

五、基金份额持有人的权利与义务

1.基金份额持有人的权利：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或赎回其持有的基金份额；

（4）查阅或复制公开披露的基金相关信息资料；

（5）出席或委派代表出席基金份额持有人大会并行使投票权；

（6）对基金管理人和基金托管人的损害行为提起诉讼或仲裁。

2.基金份额持有人的义务：

（1）遵守基金合同及相关法律法规的规定；

（2）了解所投资基金的风险，并自行承担风险；

（3）保证投资于基金的财产来源合法，依法纳税和缴纳费用；

（4）不从事任何有损基金资产的行为；

（5）在清算后剩余财产分配前，不得要求清偿，也不得退回投资。

六、基金管理人和基金托管人的权利与义务

1.基金管理人的权利与义务：

（1）管理基金财产并负责保值增值；

（2）在基金的募集过程中，尽力促销并代理发售基金份额；

（3）在基金成立后，负责办理基金的登记、托管及日常管理工作；

（4）组织召开基金份额持有人大会并代理持有人行