2024年私募基金管理代持协议3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年私募基金管理代持协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1基金管理方

2.2代持方

3.基金信息

3.1基金名称

3.2基金类型

3.3基金规模

3.4基金成立日期

3.5基金存续期限

4.代持权益

4.1代持份额

4.2代持期限

4.3代持费用

5.管理权与决策

5.1管理权归属

5.2决策程序

5.3特殊事项决策

6.资金管理

6.1资金来源

6.2资金使用

6.3资金结算

7.风险控制

7.1风险评估

7.2风险预警

7.3风险处理

8.信息披露

8.1信息披露内容

8.2信息披露方式

8.3信息披露时间

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.附件

12.1附件一：私募基金管理协议

12.2附件二：代持方授权委托书

12.3附件三：其他相关文件

13.其他约定

13.1合同变更

13.2合同解除

13.3合同解除后的处理

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

（1）“基金”指本协议所涉及的私募基金；

（2）“基金管理方”指负责基金投资管理、决策和日常运作的机构或个人；

（3）“代持方”指根据本协议约定代基金管理方持有基金份额的机构或个人；

（4）“基金份额”指基金财产中的一种权利份额；

（5）“代持权益”指代持方根据本协议约定所享有的权利和承担的义务。

1.2解释

本协议中，若对上述定义存在歧义，应依据法律法规和行业惯例进行解释。

2.合同双方

2.1基金管理方

甲方（基金管理方）名称：_______

注册地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

2.2代持方

乙方（代持方）名称：_______

注册地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

3.基金信息

3.1基金名称

私募基金名称：_______

3.2基金类型

私募基金类型：_______

3.3基金规模

私募基金规模：_______（人民币万元）

3.4基金成立日期

私募基金成立日期：_______

3.5基金存续期限

私募基金存续期限：_______

4.代持权益

4.1代持份额

乙方同意代甲方持有私募基金份额共计_______（人民币万元）。

4.2代持期限

乙方同意代甲方持有私募基金份额的期限为_______年，自基金成立之日起计算。

4.3代持费用

乙方同意按照协议约定支付代持费用，具体费用如下：

（1）代持费用总额：_______（人民币万元）；

（2）代持费用支付方式：_______；

（3）代持费用支付时间：_______。

5.管理权与决策

5.1管理权归属

私募基金的管理权归属于甲方（基金管理方）。

5.2决策程序

甲方（基金管理方）在决策过程中，应充分尊重乙方（代持方）的意见，按照法律法规和基金合同约定进行决策。

5.3特殊事项决策

（1）基金投资方向调整；

（2）基金终止；

（3）基金清算；

（4）其他法律法规或基金合同约定的特殊事项。

6.资金管理

6.1资金来源

（1）甲方（基金管理方）及投资者出资；

（2）基金投资收益；

（3）其他合法合规途径。

6.2资金使用

（1）合法合规；

（2）风险可控；

（3）符合基金投资目标和策略。

6.3资金结算

（1）甲方（基金管理方）负责基金资金的收付；

（2）乙方（代持方）有权查询基金资金情况；

（3）双方按照约定时间进行资金结算。

8.信息披露

8.1信息披露内容

（1）基金的投资组合；

（2）基金的投资收益和亏损；

（3）基金的管理费用和托管费用；

（4）基金的重大事项，包括但不限于基金的投资方向调整、基金终止、基金清算等；

（5）其他法律法规或基金合同约定的应披露的信息。

8.2信息披露方式

（1）书面报告；

（2）电子邮件；

（3）其他双方约定的方式。

8.3信息披露时间

（1）每月结束后五个工作日内；

（2）每季度结束后十个工作日内；

（3）每年结束后三十个工作日内；

（4）其他法律法规或基金合同约定的披露时间。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）任何一方未按照本协议约定履行其义务；