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3.2审核凭证在执行审核前，如果设置了总账选项中的“出纳凭证必须经由出纳签字”、“凭证必须经由主管会计签字”，则应先做此类工作,否则无法记账。（注意更换操作员）在执行审核工作时，应更换操作员：凭证?审核凭证系统?重新注册?选择另一操作员再审核凭证：注意：审核人与制单人不能为同一人；审核后不能修改，如要修改必须取消审核。只有审核本人才能取消审核。0102030405作废凭证如果不删除，无需审核直接参与记账一个月内可执行多次记账工作1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账01如为第一次执行记账，则一般原因是期初余额试算不平；上月末没有完成结账。未审核、未经出纳/主管签字的凭证不能记账；记账时不能中途退出。注：不能记账处理原因：023.3记账3.4凭证的修改、删除对于未记账凭证，可以“无痕迹”修改：取消审核取消主管签字取消出纳签字修改或删除凭证对于已记账凭证，只能“有痕迹”修改——红字冲销法或补充登记法。冲销后需要编制正确蓝字凭证并审核记账。银行对账由于企业账务处理和银行结算时间不一致，存在未达账项，为了保证账实相符，了解实际可动用存款余额，需要定期将银行存款日记账和银行出具的对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。注意：银行对账的科目是在科目设置时定义为“银行账”辅助核算的科目。3.5出纳管理——银行对账录入对账期初数据：日记账、对账单的期初余额及未达账项。（以后期对账时无需此工作）录入银行对账单内容自动对账／手工对账对凭证中输入不规范或不全面而造成不能全面自动对账的情况，可以采用手工对账。编制余额调节表，可以通过“查看”查询详细的调节表。核销已达账对账后，已达账项已无保留价值。可以核销。核销后的单位银行存款日记帐将不再参与以后银行存款的勾对。剩下的未达账项将继续参与以后的银行存款的勾对。例题：环球电脑公司的启用时间是2007年11月，对账科目是“工行存款”科目。期初企业日记账余额是1200000元，银行对账单余额是1200000元。期初无未达账项。11月银行对账单如下表：日期结算方式票号借方金额贷方金额2007.11.8转账支票6320850002007.11.20现金支票1457100002007.11.21现金支票2345475393.6期末处理记账后的工作：转账、试算平衡、对账、结账3.6.1定义转账凭证1、转账设置（类似于常用凭证）自定义转账:自己定义转账凭证，如费用的分摊、计提等汇兑损益结转：先进入“基础档案”中“外币设置”中设置期末调整汇率，再进入期末业务，生成汇兑损益结转凭证。期间损益结转：期末将损益类科目结转至本年利润科目。２、生成转账凭证注意：（1）在生成转账凭证前，必须把所有凭证审核、记账。（2）转账凭证的生成顺序应注意：一般最后做期间损益结转。（3）每生成一张转账凭证，都应审核、记账，再做下一张转账凭证！如：调汇前必须将所有涉及外汇业务的凭证进行过账在期间损益结转前，勿忘对转账生成的新凭证审核、记账！生成损益结转凭证后，还需要再对此新凭证审核、记账！否则报表数据不正确！040301例题：计提环球公司11月生产部门一车间固定资产折旧费15000元。贷：累计折旧15000借：制造费用15000例题：设置环球公司期间损益结转的自动转账凭证。0203注意：结账只能做一次！02电算化方式下，结账是对当月日常处理的限制和对下月的初始化。01结账：结出本期各账户的发生额及余额并终止本期日常工作。3.7月末结账查询总账查询明细账（除日记账）多栏账：特殊先设置多栏账：科目及内容再查询辅助核算日记账：日记账科目必须进行指定3.７账簿查询——联查功能01基本概念02制作自定义报表03报表模板的应用第二部分：UFO报表512M-1G内存140g以上硬盘2CPU1.7GH以上3网络畅通4SQLserver20005Internet服务管理：IIS（InternetInformationServer）6用友ERP-U8系统安装环境要求：系统管理系统管理员（admin）建立账套/增加用户/分配权限(一般都有AS、GL权限)账套输出/账套引入（不是简单复制、粘贴；输出的账套会压缩后加前Uferpact.而引入的账套必须是前缀Uferpact.文件，不能是文件夹）设置账套备份、备份计划清除异常任务/清除单据锁定修改账套/分配权限(无新建用户权)建立年度账，年度账备份（新建账套可以直接使用，一年后需要建立年度账）清