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仓库库存控制管理制度

一、目的

为加强仓库库存管理，提高库存周转率，降低库存成本，保证物资的安全、准确和及时供应，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本单位所有仓库的库存管理，包括原材料、半成品、成品及其他物资的库存控制。

三、职责分工

1.仓库管理部门：负责仓库的日常管理，包括物资的验收、入库、存储、保管、盘点、出库等工作，确保库存物资的安全和完整；定期编制库存报表，如实反映库存情况，向相关部门提供准确的库存信息；负责库存物资的维护和保养，确保物资的质量和性能不受影响。

2.采购部门：根据生产计划和库存情况，制定合理的采购计划，确保物资的及时供应；与供应商保持良好的沟通和合作，确保采购物资的质量和价格合理；负责采购物资的催货和到货跟踪，及时处理采购过程中的问题。

3.生产部门：根据生产计划，合理安排生产，避免因生产计划不合理导致库存积压或缺货；及时向仓库管理部门和采购部门反馈生产进度和物资需求情况，以便调整库存和采购计划。

4.财务部门：负责库存物资的核算和成本控制，定期对库存物资进行盘点和账务处理，确保库存物资的账实相符；参与库存管理决策，提供财务分析和建议，协助降低库存成本。

四、库存计划管理

1.库存计划制定：仓库管理部门应根据历史数据、市场预测、生产计划等因素，制定合理的库存计划，包括库存目标、库存水平、库存结构等。库存计划应定期评估和调整，以适应市场变化和生产需求。

2.安全库存设置：为应对市场波动和生产异常，应设置合理的安全库存。安全库存的设置应综合考虑物资的采购周期、生产周期、市场需求波动等因素，并定期进行评估和调整。

3.库存预警机制：建立库存预警机制，设定库存上限和下限。当库存水平达到预警线时，仓库管理部门应及时通知相关部门，采取相应的措施，如调整采购计划、加快生产进度、促销等。

五、库存入库管理

1.物资验收：采购物资到货后，仓库管理部门应会同质量检验部门，按照采购合同和质量标准进行验收。验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等。验收合格的物资，办理入库手续；验收不合格的物资，及时通知采购部门与供应商协商处理。

2.入库手续办理：物资验收合格后，仓库管理部门应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应详细记录物资的名称、规格、型号、数量、单价、金额、供应商等信息，并由相关人员签字确认。入库单一式多联，分别由仓库管理部门、采购部门、财务部门等留存。

3.库存账务处理：仓库管理部门应根据入库单，及时进行库存账务处理，更新库存台账和库存管理系统，确保库存信息的准确和及时。

六、库存存储管理

1.仓库布局规划：根据物资的性质、特点和用途，合理规划仓库布局，划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、不良品区等。存储区域应设置明显的标识和界限，便于物资的分类存放和管理。

2.物资存放方式：物资应按照规定的存放方式进行存放，如货架存放、堆垛存放、托盘存放等。存放时应遵循“上轻下重、先进先出”的原则，确保物资的安全和便于取用。对有特殊要求的物资，如易燃易爆、有毒有害等物资，应按照相关规定进行特殊存放和管理。

3.库存环境管理：保持仓库的清洁、干燥、通风良好，控制仓库的温度和湿度，确保库存物资的质量不受环境因素的影响。定期对仓库进行检查和维护，及时处理仓库设施和设备的故障和问题。

七、库存盘点管理

1.盘点周期：定期进行库存盘点，盘点周期根据物资的性质和重要性确定，一般分为月度盘点、季度盘点和年度盘点。对于价值较高、流动性较大的物资，应适当增加盘点次数。

2.盘点方法：采用实地盘点法，对库存物资进行逐一清点和核对。盘点时应填写盘点表，详细记录物资的实际数量、规格、型号等信息，并与库存台账和库存管理系统进行核对。

3.盘点差异处理：盘点结束后，对盘点结果进行分析和处理。如发现盘点差异，应及时查明原因，如记录错误、物资丢失、损坏等，并按照相关规定进行处理。对于因管理不善导致的盘点差异，应追究相关人员的责任。

八、库存出库管理

1.出库申请：生产部门或其他部门根据生产计划或工作需要，填写出库申请单，注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经相关领导审批。

2.出库手续办理：仓库管理部门根据审批后的出库申请单，办理出库手续，填写出库单。出库单应详细记录物资的名称、规格、型号、数量、单价、金额、领用部门等信息，并由相关人员签字确认。出库单一式多联，分别由仓库管理部门、领用部门、财务部门等留存。

3.库存账务处理：仓库管理部门应根据出库单，及时进行库存账务处理，更新库存台账和库存管理系统，确保库存信息的准确和及时。

九、库存成本控制

1.采购成本控制：采购部门应通过与供应商谈判、招标、集中采购等方式，降低采购成本。同时，应合理控制采购批量，避免因采购批量过大导致库存积压和资金