物资供应管理办法.docx

?##一、总则

1.目的

为加强公司物资供应管理，规范物资采购、存储、发放等流程，确保物资供应的及时性、准确性和经济性，满足公司生产经营活动的需要，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内部各类生产物资、办公用品、设备备件等物资的供应管理。

3.基本原则

-按需采购原则：根据公司生产经营计划和实际需求，合理安排物资采购，避免盲目采购和积压浪费。

-质量第一原则：严格把控物资质量，确保所采购物资符合相关标准和要求，满足生产经营需要。

-成本控制原则：在保证物资质量的前提下，通过优化采购渠道、谈判议价等方式，降低物资采购成本。

-规范运作原则：建立健全物资供应管理制度和流程，规范物资采购、存储、发放等各个环节的操作，确保物资供应管理工作有序进行。

##二、管理职责

1.物资供应部门

-负责制定和完善物资供应管理制度和流程，并组织实施。

-根据公司生产经营计划，编制物资采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、时间等要求。

-负责物资供应商的开发、评估、选择和管理，建立供应商档案，定期对供应商进行考核评价。

-组织物资采购招标、询价、谈判等采购活动，签订采购合同，确保采购物资的质量、价格和交货期符合要求。

-负责物资的验收入库、存储保管、发放领用等工作，建立物资台账，定期进行盘点清查，确保物资账实相符。

-负责废旧物资的回收、处置和管理工作，按照规定程序办理废旧物资的报废、变卖等手续。

2.需求部门

-根据本部门生产经营需要，及时向物资供应部门提交物资需求计划，明确物资的品种、规格、数量、用途等详细信息。

-参与物资采购招标、询价、谈判等采购活动，提供技术支持和质量标准要求，协助物资供应部门选择合适的供应商和采购物资。

-负责领用物资的验收和使用管理，确保物资合理使用，避免浪费和损坏。

-配合物资供应部门做好物资盘点清查工作，提供相关物资使用情况信息。

3.财务部门

-负责审核物资采购计划和采购合同，监督物资采购资金的使用，确保资金支付合规、安全。

-参与物资采购招标、询价、谈判等采购活动，对采购价格的合理性进行审核。

-负责物资采购成本的核算和分析，定期与物资供应部门核对物资采购账目，确保财务数据准确无误。

-按照规定办理物资采购付款手续，对物资采购发票进行审核、入账。

4.审计部门

-负责对物资供应管理活动进行审计监督，检查物资采购、存储、发放等环节的内部控制制度执行情况，防范物资供应管理中的风险。

-对物资采购招标、询价、谈判等采购活动进行监督，确保采购过程公开、公平、公正。

-对物资采购合同的签订、执行情况进行审计，检查合同条款的履行情况，维护公司合法权益。

##三、物资需求计划管理

1.需求计划的编制

-各需求部门应根据本部门的生产经营计划、设备维修计划、项目建设计划等，提前编制物资需求计划。物资需求计划应详细列出所需物资的品种、规格、数量、用途、预计使用时间等信息，并经部门负责人审核签字后提交给物资供应部门。

-物资需求计划应遵循月度计划、季度计划和年度计划相结合的原则。月度物资需求计划应在每月[具体日期]前提交，季度物资需求计划应在每季度末月[具体日期]前提交，年度物资需求计划应在每年[具体日期]前提交。对于紧急需求的物资，需求部门应及时填写紧急物资需求申请表，说明需求原因、物资名称、规格、数量、预计到货时间等信息，经部门负责人和分管领导审批后提交给物资供应部门。

2.需求计划的审核与调整

-物资供应部门收到需求部门提交的物资需求计划后，应及时进行审核。审核内容包括物资需求的合理性、必要性、准确性等。对于不符合要求的物资需求计划，物资供应部门应与需求部门沟通协商，提出修改意见，需求部门应根据意见进行调整后重新提交。

-在物资采购执行过程中，如因生产经营计划调整、设备故障等原因导致物资需求计划发生变化，需求部门应及时填写物资需求计划调整申请表，说明调整原因、调整内容等信息，经部门负责人和分管领导审批后提交给物资供应部门。物资供应部门应根据调整申请表对物资采购计划进行相应调整，并及时通知相关部门和供应商。

##四、物资采购管理

1.采购方式

-招标采购：对于金额较大、技术复杂、通用性强的物资，应采用招标采购方式。物资供应部门应按照公司招标管理办法的规