用友T3教学案例.docx

?一、案例背景

某小型制造企业--阳光机械有限公司，主要生产和销售小型机械设备。随着企业业务的不断发展，传统的手工记账方式已无法满足管理需求，因此决定引入用友T3财务管理软件来提升财务管理效率和水平。本教学案例将围绕阳光机械有限公司使用用友T3软件的过程展开，详细介绍从系统初始化到日常业务处理、财务报表生成等一系列操作。

二、系统初始化

（一）账套建立

1.启动用友T3软件

-双击桌面上的用友T3快捷图标，进入软件登录界面。

-输入操作员编号（如admin）和密码（初始密码为空），点击确定进入系统管理。

2.创建账套

-在系统管理界面，点击账套菜单下的建立。

-按照向导提示输入账套信息，包括账套号（如001）、账套名称（阳光机械有限公司）、账套路径（可使用默认路径）、启用会计期间（如20XX年1月）等。

-选择企业类型为工业，行业性质为2007年新会计准则，并勾选按行业性质预置科目。

-设置基础信息，根据企业实际情况选择是否需要对客户、供应商、存货等进行分类管理。这里假设阳光机械有限公司需要对客户和供应商进行分类，存货不分类。

-完成上述设置后，点击下一步，直至账套建立完成。

（二）操作员及权限设置

1.增加操作员

-在系统管理界面，点击权限菜单下的操作员。

-点击增加按钮，输入操作员编号（如demo）、姓名、口令等信息，点击增加保存。

2.设置操作员权限

-选中需要设置权限的操作员（如demo），点击权限菜单下的权限。

-选择对应的账套（如001阳光机械有限公司）和年度（如20XX年）。

-在权限对话框中，根据企业实际需求赋予操作员相应的权限。例如，赋予demo总账、财务报表等模块的全部权限。

（三）基础档案设置

1.部门档案

-登录用友T3软件，进入基础设置模块，点击机构设置下的部门档案。

-点击增加按钮，输入部门编码（如01）、部门名称（行政部）等信息，点击保存。按照此方法依次增加其他部门，如财务部（02）、销售部（03）、生产部（04）等。

2.职员档案

-在基础设置模块，点击机构设置下的职员档案。

-点击增加按钮，输入职员编号（如0101）、职员姓名（张三）、所属部门（如行政部）等信息，点击保存。依次录入其他职员信息。

3.客户分类及档案

-点击基础设置模块下的往来单位中的客户分类。

-点击增加按钮，输入类别编码（如01）、类别名称（长期客户）等信息，点击保存。增加其他客户分类，如短期客户（02）。

-点击客户档案，在客户档案界面点击增加按钮。选择客户分类（如长期客户），输入客户编码（如01001）、客户名称（XX有限公司）、客户简称、联系电话等信息，点击保存。录入其他客户信息。

4.供应商分类及档案

-操作步骤与客户分类及档案设置类似，先设置供应商分类，再录入供应商档案信息。

5.存货档案

-点击基础设置模块下的存货中的存货档案。

-点击增加按钮，输入存货编码（如010001）、存货名称（小型机床）、存货属性（外购、生产耗用）等信息，点击保存。录入其他存货信息。

6.会计科目

-点击基础设置模块下的财务中的会计科目。

-根据2007年新会计准则，对系统预置的会计科目进行调整和补充。例如，增加122101备用金科目，设置其辅助核算为个人往来；将1122应收账款科目设置为客户往来辅助核算等。

7.凭证类别

-点击基础设置模块下的财务中的凭证类别。

-选择记账凭证类别，点击确定。

三、日常业务处理

（一）总账系统

1.填制凭证

-以demo操作员身份登录用友T3软件，进入总账模块。

-点击凭证菜单下的填制凭证。

-点击增加按钮，录入凭证信息。例如，20XX年1月5日，行政部张三预借差旅费5000元，凭证分录为：

-借：其他应收款--备用金（张三）5000

-贷：库存现金5000

-录入完成后，点击保存按钮。按照此方法录入其他日常业务凭证。

2.审核凭证

-更换操作员，以具有审核权限的操作员登录系统。

-点击凭证菜单下的审核凭证。

-在凭证审核对话框中，选择凭证类别、月份等条件，点击确定。

-进入凭证审核界面，点击审核按钮，对需要审核