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ORACLEEBSFINANCE
用户操作手册
目录
第一章系统应用介绍1
系统配置和安装2
系统快捷键和通配符7
系统快捷键7
通配符7
笫二章总帐管理8
帐务管理流程9
凭证维10
凭证录入10
提交凭证审批12
增加新的凭证12
凭证修改12
凭证引入14
凭证模板16
定义经常性凭证16
生成经常性凭证。18
定义成批分摊凭证18
生成成批分摊凭证：19
预算21
定义预算组织21
定义预算22
预算数据输入22
预算与实际差异查询24
外币启用、公司汇率维与汇率重估25
定义新货币25
启用系统原有币种25
系统汇率维26
汇率重估26
凭证的审核与过帐28
审核凭证凭证28
过帐28
会计科目维30
用户审批权限的设定32
设置上级主管32
设置审批权限32
报表定义与报表运行33
报表定义33
汇总模板定义与帐户查询38
定义汇总模板38
科目余额查询38
总帐常用标准报表40
第三章应收管理42
应收管理流程43
应收款流程43
预收款流程43
客户管理44
客户录入与维44
客户信息查询49
ii
合并客户信息52
应收发票的录入54
手工输入发票54
引入事务处理57
收款59
收款59
收款的帐务处理60
贷项事物处理62
贷项事务处理62
贷记已收款且已核销的事务处理62
查询或修改贷项通知单63
催款管理64
查询帐户信息64
催款信息登记64
应收帐查询66
查看事务处理66
应收过帐67
应收会计期维68
应收报表69
第四章应付70
应付管理流程71
应付款流程71
预付款流程71
供应商管理72
供应商信息维72
供应商信息修改73
iii
供应商合并73
供应商信息查询74
应付发票75
标准发票输入75
预付款77
借、贷项通知单81
输入采购订单匹配发票82
调整发票84
付款85
人工输入支付85
从发票工作台支付发票85
应付帐查询87
应付帐过帐88
维应付会计期90
应付报表91
第五章固定资产92
简要流程93
固定资产的增加94
快速增加资产94
新增资产95
固定资产信息调整97
固定资产报废100
固定资产资本化102
固定资产过帐103
资产设置104
资产日历104
iv
资产类别设置105
资产报废类型设置105
维财产类型1
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