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采购资金管理办法

为了提高工作效率,安全管理和高效利用采购资金,处理好急件采购和部分供应商的货

款,特拟定采购资金管理办法如下：

1、课内现申请有采购周转金20000元,另公司规定的两个外购和一个汽车配件采购

员等每人20000元的购物周转金,共计80000元,特指定专人负责统一保管;保管

人要认真负责,做好帐目,监控有力;

2、所有周转金只能用于采购和支付必须的供应商货款,私人不得擅自挪用;

2、需急件采购和支付货款的经办人,采购员必须先填写借款单,并在借款单上注明

请购单单号、事由、所需实际金额等,由主管确认签字后方可借款,特殊情况可

电话通知,后完善手续;

3、办理预付款时,采购员必须填写预付款登记表,方可办理各项相关手续,以

便此预付款报帐时,及时填写其报帐日期,从而说明此笔款已冲帐;

4、经办人付款后,必须将请购单、发票等相关资料一起交给报帐员,由报帐员替其办

理报帐手续,待做好凭