会计信息系统应用—供应链课件：期末处理.pptx

会计信息系统应用——供应链（用友ERP-U8V10.1版）

月末结账Part01账表查询CONTENTS期末处理业务Part02

月末结账账表查询期末业务处理知识目标1.掌握期末业务处理的基本原理；2.掌握各子系统月末结账的流程。技能目标1.熟练操作期末业务的账务处理；2.熟练进行各子系统的月末结账；3.熟练查询有关账表，并进行统计分析。素质目标1.培养学生财务业务一体化的集成思想；2.培养学生系统观和综合问题的实践能力。

月末结账账表查询【工作任务】2024年1月31日，公司对采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理以及总账等7个子系统进行月末结账。【知识储备】供应链管理期末处理主要包括两项内容：期末处理和月末结账。?在采购管理、销售管理、库存管理、存货核算集成应用模式下，期末处理只涉及存货核算子系统，月末结账则涉及所有系统。期末业务处理

月末结账账表查询【岗位说明】期末业务处理序号操作日期操作员子系统操作内容12024-01-31301李玲采购管理采购管理系统月末结账22024-01-31401陈路销售管理销售管理系统月末结账32024-01-31201陈萱库存管理库存管理系统月末结账42024-01-31105林彬存货核算存货核算系统月末结账52024-01-31105林彬应收款管理应收款管理系统月末结账62024-01-31105林彬应付款管理应付款管理系统月末结账72024-01-31105林彬总账总账系统月末结账

月末结账账表查询【任务实施】1.采购管理系统月末结账（1）2024年1月31日，由李玲（301)登录企业应用平台。（2）依次双击“业务工作”页签中的“供应链→采购管理→月末结账”菜单，系统弹出“结账”对话框，如下图所示。（3）选择会计月份“1”，单击“结账”按钮，系统弹出“月末结账”信息提示框，提示是否关闭订单，单击“否”按钮，系统自动进行月末结账。期末业务处理

月末结账账表查询【任务实施】2.销售管理系统月末结账（1）2024年1月31日，由陈路（401)登录企业应用平台。（2）依次双击“业务工作”页签中的“供应链→销售管理→月末结账”菜单。（3）双击“月末结账”菜单项，系统弹出“结账”对话框，如下图所示。（4）选择会计月份“1”，单击“结账”按钮，系统弹出“销售管理”信息提示框，提示是否关闭订单，单击“否”按钮，系统自动进行月末结账。期末业务处理

月末结账账表查询【任务实施】3.库存管理系统月末结账（1）2024年1月31日，由陈萱（201)登录企业应用平台。（2）依次双击“业务工作”页签中的“供应链→库存管理→月末结账”菜单。（3）双击“月末结账”菜单项，系统弹出“结账”对话框，如下图所示。（4）选择会计月份“1”，单击“结账”按钮，系统弹出“库存管理”信息提示框，提示“库存启用月份结账后将不能修改期初数据，是否继续结账？”，单击“是”按钮，系统自动进行月末完末结账。期末业务处理

月末结账账表查询【任务实施】4.存货核算系统月末结账（1）2024年1月31日，由林彬（105)登录企业应用平台。（2）依次双击“业务工作”页签中的“供应链→存货核算→业务核算→期末处理”菜单。（3）打开“期末处理-1月”对话框，如下图所示，单击“处理”按钮，系统提示“期末处理完毕！”对话框，单击“确定”。期末业务处理

月末结账账表查询【任务实施】4.存货核算系统月末结账（4）双击存货核算系统的“业务核算→月末结账”菜单，打开“结账”对话框，单击“结账”，系统提示“月末结账完成！”，如下图所示。期末业务处理

月末结账账表查询【任务实施】5.应收款管理系统月末结账（1）2024年1月31日，由林彬（105)登录企业应用平台。（2）依次双击“业务工作”页签中的“财务会计→应收款管理→期末处理→月末结账”菜单。（3）双击“月末结账”菜单项，打开“月末处理”对话框；再双击“一月”的“结账标志”栏，使其出现“Y”字样，如下图所示。（4）单击“下一步”，系统弹出如下图的对话框，单击“完成”，系统提示“1月份结账成功”。期末业务处理

月末结账账表查询【任务实施】6.应付款管理系统月末结账（1）2024年1月31日，由林彬（105)登录企业应用平台。（2）依次双击“业务工作”页签中的“财务会计→应付款管理→期末处理→月末结账”菜单。（3）双击“月末结账”菜单项，打开“月末处理”对话框；再双击“一月”的“结账标志”栏，使其出现“Y”字样，如下图所示。（4）单击“下一步”，系统弹出如下图的对话框，单击“完成”，系统提示“1月份结账成功”。期末业务处理

月末结账账表查询【任务实施】7.总账系统月末结账（1）结账前须完成记账凭证的出纳签字（106钟灵）、审核（104