财务收支统计表-公司财务状况分析.docVIP

财务收支统计表公司财务状况分析

项目

月份

收入（元）

支出（元）

余额（元）

备注

营业收入

营业成本

销售费用

管理费用

财务费用

其他收入

其他支出

净利润

表格说明：

本表格用于记录公司每月的财务收支情况，以便进行财务状况分析。

表格中“月份”列用于填写具体月份，“收入”、“支出”、“余额”列分别用于填写对应月份的收入、支出和余额。

“收入”包括营业收入、其他收入等，“支出”包括营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、其他支出等。

“余额”为当月收入减去支出的结果。

“备注”列用于填写对当月财务收支的说明或备注。

表格中留白部分可填写更详细的财务数据或分析内容。

财务项目

月度

金额（元）

累计金额（元）

备注

收入

营业收入

投资收益

财务收入

其他收入

支出

营业成本

销售费用

管理费用

财务费用

其他支出

净收入

资产负债

现金及现金等价物

流动资产

非流动资产

流动负债

非流动负债

股东权益

财务比率

营业利润率

净资产收益率

流动比率

速动比率

其他

资金筹措

资金运用

表格说明：

本表格旨在提供公司财务状况的全面概览。

财务项目列列出了收入、支出、资产负债和财务比率等关键财务指标。

月度列用于记录财务数据的月份。

金额（元）列记录了每个月的具体财务数据。

累计金额（元）列记录了从年初到当前月份的累计财务数据。

备注列用于记录对财务数据的额外说明或分析。

表格中的留白部分可用于填写详细数据、分析结果或备注。

表格设计简洁，便于快速查看和分析财务数据。

财务项目

本月

本年累计

去年同期

备注

收入类

销售收入

其他收入

支出类

营业成本

销售费用

管理费用

财务费用

利润类

毛利润

净利润

资产负债

流动资产

非流动资产

流动负债

非流动负债

股东权益

现金流量

经营活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量

关键比率

营业收入增长率

净利润增长率

资产回报率

股东权益回报率

其他重要指标

员工人数

营业收入结构

支出结构

表格说明：

本表格用于记录和分析公司的月度、年度和同比期的财务数据。

本月：记录当前月份的财务数据。

本年累计：记录从年初到当前月份的累计财务数据。

去年同期：记录去年同期同月份的财务数据，用于对比分析。

备注：用于记录对财务数据的解释、异常情况说明或其他相关信息。

表格中的留白部分可根据实际情况填写详细数据和分析内容。

表格设计简洁明了，便于快速对比和分析财务状况。