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出纳管理如何从总账引入银行存款日记账具体步骤操作

1、打开【出纳管理】→【银行存款日记账】；

2、弹出【银行存款日记账】的过滤窗口，在【科目】及【币

别】的下拉菜单中分别选择科目及币别，在【期间】的单选

框中选择具体期间或日期，在最下方的复选框中勾选需要显

示的项目，单击【确定】；

3、进入【银行存款日记账】，单击【文件】→【从总账引

入银行日记账】或单击工具条上的【引入】按钮；

4、弹出【引入日记账】的窗口，设置好引入日记账的期间，

在【银行存款日记账】页签下的列表中勾选需要引入的银行

存款科目，分别设置好【引入方式】、【日期】、【期间模

式】、【凭证范围】后，单击【引入】。

注意事项

1、引入银行存款日记账的会计期间在通常情况下默认为账

套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期

的银行存款日记账。

2、引入下一期的银行存款日记账不参与期末结账，这样既

达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。