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2018年财务管理规范年自查报告word版本

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财务管理规范年自查报告

篇一：财务管理工作自查报告11

XXXXXXX法院

财务管理工作自查整改报告

根据XXXX文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，XXXX高度重视，

认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩

序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下：

一、“三公”经费自查情况

（一）公款出国（境）费

XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（二）公务用车经费

XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派

车单，经XXXX审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地

点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期

对公务用车经费进行公示，接受监督。

节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车

或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。XXXX现有车辆XXXX辆，其

中：执法执勤用车XXXX辆，一般公务用车XXXX辆。XXXX年XXXX月至XXXX月

公务用车费为XXXX万元。

（三）公务接待费用

XXXX的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照

《XXXX管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单，

说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经XXXX批准后，交办公室联

系定点饭店，确定标准，安排就餐。

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自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格

控制公务接待费用支出。XXXX年公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费

为XXXX万元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公务接待费

为XXXX万元。

XXXX将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、

超标准接待等现象。

（四）会议费

在会议费管理上，XXXX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办

法，严格会议费管理规定。XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX没有会议费用支出，

不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。

二、财经纪律、财经秩序自查情况

(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置

XXXX严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使

财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会

计工作，配备财务人员，财会

人员具有一定的业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，

资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。

（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为

XXXX以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、

内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确

财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完

善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程

对XXXX发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录

的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、

完整、正确、清晰、及时，未发现白条入账的情况。

XXXX严格按照相关规定管理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完

整、无丢失、损害现象。

在现金管理方面，一直采取由XXXX垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，

经自查，未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。

严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政

专户，未发生隐瞒、截留、坐支的情况。

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在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制

度，按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存

款日记帐做到日清月结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清

楚，手续齐全。XXXX年XXXX已经实现会计电算化工作。

三、资产管理自查情况