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石油设备有限公司资金管理制度

石油设备有限公司资金治理制度

第一章总则

第一条为标准四川XX石油设备有限公司(以下简称“XX公司”或“公司”)以及所属各控股子公司的资金运作，加速资金周转，提高资金营运效率，完善内部掌握机制，确保集团整体效益的最大化，特制定本制度。

其次条本制度所称资金指全部币别的现金、银行存款和其他货币资金。

第三条资金收支的范围包括企业进展筹资活动、投资活动、经营活动等发生的资金收支。

第四条公司财务部是公司资金运作的组织者，负责统一制定公司资金的治理方法，宏观把握和掌握公司资金筹措、运用及综合平衡，各控股子公司在公司领导下，详细负责本公司的资金核算工作。

第五条资金治理根本原则

(1)时间价值原则。树立正确的资金时间价值观念，追求资金的最正确运用状态，讲究、考核企业资金使用的效果。

(2)动态平衡原则。资金实施统一调度治理，强化货币资金收支动态平衡治理、量入为出、统筹兼顾。

(3)融通资金原则。充分运用集团资源优势，努力拓展筹资渠道，准时、足额筹集到与公司经营进展相适用的资金。

(4)责、权、利相统一原则。效率优先，实行资金有偿使用并与资金来源、资金周转效率、资金使用效果挂钩。

(5)防范风险、确保安全原则。资金的筹集、投放实行事前分析、事中监控、事后报告的防范措施，确保资金安全。

第六条本制度适用XX公司以及所属各控股子公司(宏天、友信、科贸等)。分公司若未特殊提及，等同于子公司运用本制度。

其次章资金预算治理

第七条各子公司每年11月份依据XX公司总体经营规划和战略部署，根据XX公司统一要求，编制下年度资金预算，公司财务部汇总编制公司年度资金预算，报公司董事会批准。

第八条各子公司每月28日前根据年度资金预算，分解编制本公司下月资金预算并上报公司财务部，公司财务部会同相关职能部门对各单位上报的资金预算进展审核后下达执行，各单位应按批准后的预算执行，如有特别缘由需追加或变动，应提前一周报财务部审批。次月10日前各子公司将上月资金预算执行状况按规定格式上报公司财务部，财务部会同相关职能部门对比预算进展检查分析。

第九条在公司预算执行过程中，投资资金由公司总部根据年度投资预算和月度资金预算拨付，控股子公司由其自行安排，总部按预算检查;经营性资金由各单位安排，全资公司经营资金有缺口，由总部统一安排贷款。

第三章资金筹措

第十条公司筹融资实行集中统一安排、统一治理的制度。每年依据年度预算和经营需要确定公司的筹融资构造和规模进展筹融资。公司信贷资金筹措根据统一授信、统一信贷、适度筹措、综合平衡的原则，建立并保持与各大银行的战略合作关系，加强与银行广泛合作，避开信贷资金过于集中。严格掌握公司信贷资金规模和融资本钱，优先保证公司战略进展的信贷资金需求。

第十一条公司财务部以加强公司信贷资金保障力量、与银行建立战略合作伙伴关系为目标，负责选择并确定授信，依据公司业务进展状况和总体融资需求，与银行协商确定授信额度，争取获得最优待利率承诺和有利条款。

第十二条公司的投资工程、流淌资金贷款。公司财务部依据有关部门拟订的可行性报告和投资方案，在投资风险、融资可行性等方面提出相关意见和建议，上报公司分管领导、董事会;对于重大的融资投资工程，财务部参加可行性调研等前期工作。

第十三条对投资工程，投资主体(子公司)应向公司财务部提交书面贷款申请、董事会决议等必要材料，由公司财务部统筹安排贷款事项。

第十四条贷款原则上选择具有战略合作伙伴关系的银行作为贷款意向银行。财务部在综合考虑贷款优待条件、贷款风险集中度等因素的根底上，综合平衡与各战略合作银行的关系，并与意向银行进展协商洽谈，争取最优待贷款利率和有利条款。

第十五条公司财务部通过比拟分析各种可行的贷款方案，提出方案分析和最优方案建议，上报公司领导审批，超出公司经营层授权的融资方案需提请董事会审批，批准后由财务部安排详细贷款事宜。

第十六条控股子公司应依据自身资金状况和工程进展状况，作好提款和还款规划;实施提款和还款规划，须事先报告公司财务部。

第十七条控股子公司签署贷款协议后，须将合同文本等相关文件准时报备公司财务部。发生其他特别事项，须准时将有关资料报备公司财务部。

第十八条公司财务部依据公司与银行合作规划，结合所属公司票据融资需求，负责选择票据