财务管理课件营运资本管理、现金管理.pptx

第八章;营运资本的概念;营运资本管理的重要意义;;;;;;;1.获利能力与流动性呈反向变动关系.

2.获利能力与风险同向运动.

(也即，在风险和收益间有一个权衡问题.);营运资本的分类;永久性营运资本;临时性营运资本;对冲(或到期日配比)法;融资需求与对冲法;短期贷款的自我清偿原则;;风险与成本的权衡(保守法);公司通过采取高比例的短期融资政策来增加短期借款的风险.;保守的融资政策与进取的融资政策的比较;;债务结构与流动资产决策的结合;第九章;;持有现金的动机;加速现金回收;收款浮账期间;邮寄浮账时间;加工浮账期间;变现浮账时间;存入浮账期间;早寄发票;授信转拨的方式;银行存款箱制度;银行存款箱制度;现金集中业务中的资金汇兑;延迟现金支付;利用浮账量;浮账;支付控制;延迟付款的手段;延迟付款的手段;;;有价证券选择的考虑因素;有价证券选择的考虑因素;第七章;现金流量预测;销售预测;销售预测;;;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10月-2010月-20Monday,October19,2020

10、人的志向通常和他们的能力成正比例。15:23:1215:23:1215:2310/19/20203:23:12PM

11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。10月-2015:23:1215:23Oct-2019-Oct-20

12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。15:23:1215:23:1215:23Monday,October19,2020

13、志不立，天下无可成之事。10月-2010月-2015:23:1215:23:12October19,2020

14、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfIdgonealone,Icouldnthaveseennearlyasmuch,becauseIwouldnthaveknownmywayabout.

。19十月20203:23:12下午15:23:1210月-20

15、会当凌绝顶，一览众山小。十月203:23下午10月-2015:23October19,2020

16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/10/1915:23:1215:23:1219October2020

17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的???静和光荣。3:23:12下午3:23下午15:23:1210月-20