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XX有限公司

商业尽职调查报告

2019年4月

目录

目录

12510_WPSOffice_Level1一、释义 3

17305_WPSOffice_Level2（一）简称与定义 3

20182_WPSOffice_Level2（二）尽职调查依据、方法、调查内容 3

20581_WPSOffice_Level2（三）、尽职调查期间 3

8470_WPSOffice_Level2（四）、特别声明 4

17305_WPSOffice_Level1一、公司基本情况 5

12631_WPSOffice_Level2（一）、公司基本情况 5

12866_WPSOffice_Level2（二）、公司历史沿革及内部股权结构 5

12396_WPSOffice_Level2（三）、组织结构、高管情况 6

20182_WPSOffice_Level1二、公司运营及财务状况 6

12641_WPSOffice_Level2（一）、公司整体经营成果 6

408_WPSOffice_Level2（二）、公司近年整体财务状况 6

20581_WPSOffice_Level1三、公司经营情况及行业未来发展前景 11

1882_WPSOffice_Level2（一）、行业发展情况 11

974_WPSOffice_Level2（二）国家产业政策 12

21112_WPSOffice_Level2（三）、国内外市场情况 12

4831_WPSOffice_Level2（四）、国内国际物业产业市场未来发展前景预测 12

8470_WPSOffice_Level1四、拟融资计划及方案 12

8999_WPSOffice_Level2（一）融资计划及目的 12

14789_WPSOffice_Level2（二）、融资方案 13

一、释义

（一）简称与定义

本项目报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

XX高岭土公司、公司

指

XX公司

《公司法》

指

《中华人民共和国公司法》

《公司章程》

指

章程

高级管理人员

指

公司执行董事

元、万元

指

人民币元、人民币万元

我国、中国

指

中华人民共和国

XX融租、我司

指

XX公司

注：本报告所有数值根据具体情况保留两至四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本报告除特别说明外数据单位均为人民币元、所列报表数字均以“元”为单位、币种“人民币”、比例以“%”计。

（二）尽职调查依据、方法、调查内容

1、调查依据及方法

1、X公司提供的文件、资料及对个别事项的情况说明；

2、公司高级管理人员对进行尽调人员的陈述；

3、公司向尽调人员提供的文件及材料；

4、尽调人员实地调查了解的情况；

2、调查内容

XX公司基本情况、、财务状况、经营情况、行业发展情况以及购置车辆固定资产等相关事项调查等方面。

（三）、尽职调查期间

尽职调查基准日：2019年4月21日

尽职调查期间：2016年、2017年、2018年、2019年截至12月31日

（四）、特别声明

由于受客观条件、公司相关高管人员主观陈述及公司提供资料真实性限制，部分资料和信息的真实性、完整性可能受到影响。本报告尽量还原公司真实状况及提供三方客观意见，不做任何主观推理和判断，不排除有重要信息遗漏。任何不当使用与XX公司无关。

一、公司基本情况

（一）、公司基本情况

公司名称

XX有限公司

注册资本

X万

法定代表人

有限公司成立日期

X年X月X日

公司住所

公司经营范围

经营期限

公司性质

登记机关

统一社会信用代码

（二）、公司历史沿革及内部股权结构

1、公司简介

公司设立于XX年X月X日

法定代表人：XX

设立时注册资本X万元

登记住所地：XX

2、公司主营业务情况

物业管理，餐饮服务，会议服务，物资装卸、搬运，打字、复印；停车场经营，超市经营（办公用品、文教用品的零售及配送服务，蔬菜、水果的加工、配送及零售，肉类粗加工、配送及零售，预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿奶粉）、粮食、禽蛋、食用油、日用品、冰冻食品，卷烟零售）

（三）、组织结构、高管情况

1、公司组织结构

2、管理层情况

二、公司运营及财务状况

（一）、公司整体经营成果

1、公司业务发展历程

2、经营成果

（二）、公司近年整体财务状况

1、经审计最近三年主要财务数据及未经审计半年主要财务数据情况

公司分别提供了经南宁德盛联合会计师事务所、福建瑞智会计师事务所、厦门柏誉联合会计师事务所审计的2016-2018年财务审计报告。该公司近三年及最近一期财务基本数据如下：

项目

2018年6月30日

2017年12月31日）

2016年12月31日

2015年12月31日

货币资金

应