02财务管理中心部门职责及岗位说明书汇编.doc

部门职责和岗位说明书汇编

第PAGE2页

财务管理中心职责及岗位说明书汇编

1财务管理中心职责

一、部门基本信息

部门名称

财务管理中心

部门编号

部门负责人岗位

财务总监

部门分管领导岗位

副总裁

二、部门定位

根据集团发展战略，建立健全财务管理体系，对总部及下属子公司实施集中财务管理。通过预算、资金管理、税务筹划、资产价值管理等，确保集团财务管理工作有效开展

职责概述

具体工作职责及工作内容

预算管理

建立和完善集团预算管理制度和体系

组织集团各部门和下属子公司编制年度财务预算

跟踪、监督、提供集团各部门及下属子公司的预算执行情况，提出存在的问题及整改意见

会计核算

建立和完善集团的会计核算、报销、发票管理等制度

开展集团各业务模块及经营环节的成本、利润核算并进行账务处理

执行集团本部日常现金收付、银行结算和费用报销等工作

组织下属公司开展会计核算和账务处理并进行监督稽查

制定会计准则，编制会计凭证

编制各项财务报表

财务分析

建立和完善集团财务分析制度

开展集团范围内的财务分析，定期形成财务分析报告

参与集团具体项目尽职调查、项目方案设计与实施等各项财务监督工作

参与审核集团经济业务、交易合同

组织下属子公司编制财务分析报告并进行监督检查

融资管理

根据相关法律、法规和集团发展战略，建立和完善集团的融资管理体系和制度

根据集团战略发展需要，负责拟订集团的融资规划和年度融资计划

负责与银行等金融机构的业务沟通，包括洽谈、提供所需资料、利率谈判等

规划资本结构，拓展融资渠道组织与金融机构进行沟通协调，完善融资方案向公司领导汇报

组织实施融资方案，确保资金及时到位

承接市投融资相关职责，维护良好企融关系

税务管理

根据国家税收、财务政策，负责集团依法纳税和税务筹划工作

负责集团涉税业务并做专项分析，提出解决方案

在下属公司架构未完善或者财务职责不具备时，负责下属公司的税收申报及缴纳工作

监督指导下属公司的税务筹划工作

资金管理

根据相关法律、法规和集团发展战略，建立和完善集团的资金管理体系和制度

根据集团业务及下属公司业务需要，组织编制年度资金使用计划

根据经营情况编制资金报表，执行集团资金统一管理和对外资金统一结算

统筹调配资金提高资金使用效率、降低资金使用成本，定期进行评价并提出管理建议

指导集团下属公司编制年度资金使用计划监督下属公司的大额资金支出，定期对下属公司的收、支情况进行分析，及时向领导层汇报资金运转情况

总部出纳负责总部的日常报销资金处理

资产价值

管理

根据相关法律、法规和集团发展战略，建立和完善集团的资产价值管理体系和制度

审核集团各部门及下属公司的资产购置预算，定期与行政综合部核对资产，核对往来账项，确保集团资产安全

配合企管部做好国有资产产权登记管理

负责做好国资委要求的各项工作，包括提供各类报表和分析数据

部门管理

组织编制与本中心职能相关的管理制度、工作流程、成果标准等

根据集团战略规划和年度经营目标，制定本中心年度工作计划和预算，并进行逐层分解、指导、监督落实和评估

提出本中心及本专业线的人力资源规划及培训需求，参与本中心及本专业条线人员的招聘工作

组织开展本中心员工及本专业线的人员培养，并参与人员调配建议

负责外派财务负责人的业务管理和指导

负责部门日常事务的处理、文件和单据的流转以及部门管理工作的处理等

其他

完成上级临时交办的任务

三、部门岗位设置图

岗位名称

编制

岗位名称

编制

岗位名称

编制

财务总监

1

总账会计岗

1

预算管理

1

财务副总监

1

核算会计岗

10

财务分析岗

1

核算经理

1

稽查会计岗

1

信息系统管理岗

1

资金管理经理

1

出纳岗

3

财务管理岗

1

融资岗

1

子公司财务经理

4

资金管理岗

1

编写记录

编写者

时间

审核者

时间

1.1财务总监岗位说明书

一、岗位基本信息

岗位名称

财务总监

岗位编号

所属部门

财务管理中心

岗位类别

管理类

直接上级岗位名称

副总裁

直接下属岗位名称

财务副总监、核算经理、

资金管理经理、

财务管理经理、

子公司财务经理

二、岗位设置目的

根据集团发展战略，建立健全财务管理体系，对总部及下属子公司实施集中财务管理。通过预算、资金管理、税务筹划、资产价值管理等，确保集团财务管理工作有效开展

三、主要工作职责

序号

概述

内容描述

涉及相关制度和流程

1

财务核算与账务处理

根据相关法律、法规和集团发展战略，建立和完善集团的会计核算制度、财务管理制度和报销制度、资金管理制度等

负责集团会计和帐务处理，