庐阳区2024年老旧小区改造项目实施方案.pdfVIP

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摘要1

一、项目基本情况3

（一）符合国家大政方针和省市国民经济和社会发展规划及专项规划...3

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况8

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况9

（四）项目情况11

1、项目背景11

2、庐阳区2021-2023年财政、经济、债务情况12

3、参与主体15

4、项目概况15

5、项目建设方案19

6、项目运营方案26

（五）项目实施进展及下步工作计划28

1、项目合规性28

2、项目建设计划29

二、经济社会效益分析30

（一）项目绩效管理目标30

（二）经济效益31

（三）社会效益31

（四）生态效益32

（五）本项目具有显著的公益性32

三、项目投资估算及资金筹措方案34

（一）投资估算34

1、编制依据及原则34

2、项目总投资34

（二）资金筹措方案38

1、资金来源38

2、融资计划38

3、资金使用计划38

4、项目资金保障措施39

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况41

（一）预期收益41

1、项目收入41

2、运营成本49

3、相关税费54

4、项目损益56

（二）资金测算平衡情况57

1、本息覆盖倍数57

2、偿债能力分析（压力测试）58

3、资金测算平衡分析60

（三）其他事项说明63

（四）独立第三方专业机构进行评估意见63

1、会计师事务所评估意见63

2、律师事务所评估意见64

五、项目融资计划66

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划66

1、发行依据66

2、发行计划67

3、发行场所68

4、品种和数量68

5、时间安排68

6、兑付安排68

7、发行费68

（二）专项债券投资者保护措施68

六、专项债券全生命周期风险管理方案69

（一）专项债全生命周期风险管理概念69

1、全生命周期风险管理架构69

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点70

（二）合肥市加强政府债务风险管理方案72

（三）项目全生命周期的风险及应对措施74

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施74

2、影响项目收益的风险及控制措施78

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施79

七、还款保障情况81

（一）还款责任及保障81

（二）项目资产管理81

（三）项目收入管理82

（四）资金管理方案82

1、财政部门、主管部门、项目单位及职责82

2、资金流入管理85

3、资金流出管理85

4、预算编制及管理85

5、债券发行与偿还86

6、资产管理86

7、绩效管理87

8、监督管理88

9、还款保障措施88

八、信息披露计划90

摘要

庐阳区2024年老旧小区改造项目的实施，将有针对性

地提升所在区域城市基础设施水平，有效推进城镇化，在提

高本地人民群众获得感的同时，为经济社会发展创造条件。

本项目公益性显著，并具有长期的社会效益和经济效益。项

目前期手续充分，专项债券资金到位后可以迅速产生工作量。

项目运营期间现