1、淮北市烈山区新城镇专项债项目实施方案.pdfVIP

项目情况简介

项目名称烈山区新型城镇化建设项目

项目总投资157,033.50万元

项目地点淮北市烈山区

项目实施主体淮北市烈山区住房和城乡建设局

项目建设期2022年1月至2026年12月

2027~2046

项目运营期年年

拟发行债券金额110,000万元

2022年已发行12,000.00万元，2024年已发行5,000.00万元，2025年计划发

30,000.001,000.00202663,000.00

债券发行计划行万元（其中本次拟发行万元），年计划发行

万元，期限20年，每半年付息一次，到期一次性还本。

拟发行债券期限20年

拟发行债券利率3.70%

该项目建成后，按照“以人的城镇化为核心，以提升质量为关键，推进农业转

移人口市民化，促进城乡统筹发展和产城融合发展，增强要素保障能力，探索

”

形成有利于新型城镇化健康发展的制度体系为总体目标，积极推动烈山区新

型城镇化建设的重要举措，是完善烈山区基础设施建设，改变区域产业结构，

项目重要性

“

提高土地利用效率，促进烈山区经济社会和谐发展的重要工程。是按照以人

”

为本，实现产城融合发展的重要途径，使广大人民真正享有均等化的公共服

务和社会保障服务，共享现代文明成果。这些将会给烈山区的建设带来蓬勃的

生机和新的机遇，产生良好的社会效益。

本项目收入包括停车场停车收入、广告位租赁收入、电子广告屏租赁收入、标

项目收益来源

准化厂房出租、综合办公楼出租、物业费收入、城乡供水收入等。

债券存续期净收益264,890.99万元

债券存续期本息和189,198.00万元

本息覆盖倍数1.40倍

本息覆盖能力能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡

本项目已完成项目建议书批复、可研报告批复、建设项目环境影响备案登记以

项目合规性

及用地规划选址等工作

相关风险控制能力良好

目录

一、项目基本情况1

（一）项目建设背景1

（二）烈山区经济、财政和债务有关数据2

（三）项目情况4

二、项目重大效益分析9

（一）社会效益9

（二）生态效益9

（三）经济效益9

三、项目事前绩效评估报告11

（一）事前绩效评估情况11

（二）绩效目标25

四、项目投资估算及资金筹措方案28

（一）投资估算28

（二）资金筹措方案31

五、项目运营与预期收益估算39

（一）项目收入测算39

（二）项目经营成本测算49

（三）相关税费及财务费52

（四）项目损益预测53

六、项目收益与融资自求平衡性评价55

（一）