1、繁昌经济开发区南园（孙村园区）基础设施二期工程实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）繁昌区经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况3

1、参与主体3

2、项目基本情况3

二、经济社会效益分析26

三、绩效评估分析29

(一)事前绩效评估情况30

1、项目实施的必要性、公益性、收益性30

2、项目建设投资合规性与项目成熟度30

3、项目资金来源和到位可行性30

4、项目收入、成本、收益预测合理性30

5、债券资金需求合理性30

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点30

7、绩效目标合理性30

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项36

（二）绩效目标36

1、设定情况36

2、审核情况36

四、项目投资估算及资金筹措方案39

（一）投资估算39

1、项目合规情况39

2、项目投资估算40

（二）资金筹措方案40

1、资金来源43

2、项目分年度融资情况43

3、资金筹措及使用计划43

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况44

（一）预期收益44

1、项目运营方案44

2、项目收入44

3、项目运营成本61

4、相关税费65

5、财务费用（债券付息）66

6、项目可偿债收益67

（二）债务还本付息情况70

1、专项债券还本付息情况70

2、总体债务还本付息情况71

（三）偿债指标计算71

1、总投资收益率项目可偿债收益/总投资71

2、总债务本息保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本息71

3、总债务本金保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本金71

4、专项债券本息保障倍数项目可偿债收益/专项债券本息71

5、专项债券本金保障倍数项目可偿债收益/专项债券本金71

（四）资金测算平衡情况71

（五）其他事项说明74

六、项目风险评估及控制措施74

（一）风险评估情况74

1、工期变化产生的风险74

2、工程事故产生的风险75

3、收入变动风险75

4、支出变动风险75

5、自然风险75

6、利率波动风险75

（二）风险控制措施76

1、工程项目管理方面的应对措施76

2、运营方面的应对措施76

3、规避融资平衡结果方面的应对措施76

（三）敏感性分析77

（四）其他事项说明78

七、投资者保护措施（还款保障计划）78

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息...78

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险

应急处置预案79

（三）落实加强政府债务预算算理79

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制...81

八、风险应对策略81

九、资金管理方案83

（一）募集资金使用83

（二）额度管理84

（三）预算编制84

（四）预算执行和决算85

（五）募集资金拨付资料86

（六）募集资金拨付程序86

（七）募集资金本息偿还87

（八）部门职责88

（九）监督管理89

十、其他需要说明的事项89

繁昌经济开发区南园（孙村园区）基础设施二期工程

专项债券实施方案

繁昌经济开发区南园（孙村园区）基础设施二期工程拟参与发行

的政府专项债券总额17,500.00万元，本项目为续发行项目。2023

年已发行8,000.00万元（实际发行利率为2.94%）；2024年计划发

行9,500.00万元（本次参与发行1000.00万元）；债券期限为15

年，预计债